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科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，持仓高度集中于半导体产业链相关行业。其中，制造业占比76.96%（主要是半导体设备、材料、设计等，覆盖了芯片设计、制造、封装测试等核心环节），信息传输/软件服务业占22.86%（包括半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域），行业集中度极高，精准贴合科创芯片指数（000685）。其跟踪的指数精选了科创板50家芯片龙头，持仓覆盖半导体全产业链核心环节，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。
至于现在是否适合买入，科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险。它是中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率不错，不过波动率达34.37%-36.82% ，抗波动能力弱，近1年最大回撤在17.45%-18.92%，成立以来最大回撤-45.43%到 -47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.62% - 60.8%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，芯片行业是国家战略支持领域，国产替代空间广阔，下游AI、新能源汽车等应用需求持续增长，具备长期投资价值，但投资者需能承受15%-20%的短期最大回撤。
如果你长期看好芯片行业国产替代的逻辑，当前估值水平可考虑配置，但需注意其高波动特性。为降低单一行业风险，建议通过资产配置分散投资。如果你不知道如何理财或者不知道买什么，你可以下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行基金购买，享受申购费率低至1折和专业投顾服务，也可以右上角添加我的微信，我给你详细讲讲。
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发布于2025-12-18 08:54 广州
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