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科创板ETF的历史业绩稳定性受多方面因素影响，整体来看波动相对较高。以科创50指数为例，该指数自发布以来至今的多轮上涨行情中表现突出，但波动也相对较高。从过往数据来看，2024年科创50成份股的净资产收益率（TTM）为4.3%，远高于科创100与科创200的1.9%、1.0%；科创50的总资产净利率（TTM）为2.2%，同样超过科创100与科创200的0.9%、0.7% 。不过，科创板企业很多处于发展初期，具有高研发投入、轻资产、盈利波动大的特点，这也导致其业绩稳定性相对较差。
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有利因素
- 政策支持：“十五五”规划再次强调科技创新重要性，科技创新将是政策导向下的未来持续的投资主题，这为科创板相关企业的发展提供了良好的政策环境。
- 高成长性：科创50与市场同类宽指相比，一致预期净利润同比增速较为领先，表现出了较强的成长性。选择科创板股票，更看重的是未来企业盈利爆发力能够对估值进行持续快速的修复。
- 资金流入：近日“硬科技”主题ETF迎来发售热潮，下周还有多只新基金发行且明确投向科技赛道与科创板，新一轮增量资金正蓄势待发。
风险方面
- 估值较高：科创板经过一年多上涨之后，其估值处于历史相对较高位置。
- 短期波动：尽管长期成长逻辑坚实，但短期市场波动难免。
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发布于2025-12-17 10:11 广州
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