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科创AI ETF的风险等级为中高，它主要面临着市场、行业竞争和政策三方面的风险。从市场来看，科创人工智能板块属于新兴科技领域，价格波动较大，且科技行业技术迭代迅速，若持仓企业无法跟上变革的节奏，其业绩和股价会受到较大影响，进而影响该基金的表现；在行业方面，人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有市场格局，影响基金持仓企业的市场份额和盈利水平；政策层面对科技行业影响较大，政策的变动可能影响企业的发展和盈利预期，造成基金净值波动。
另外，该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待进一步观察，历史业绩波动也较大。在AI概念兴起等阶段它表现亮眼，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，会面临较大回撤风险。像人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%，不过近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
目前来看，AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。不过，AI赛道短期波动显著，是否适合购买需要结合自身情况判断。如果您是激进型投资者，看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，那么可以考虑小仓位布局或采用定投的方式分批建仓，以此平滑成本；若您风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。
止盈止损设置方面，科创板AI的止盈建议15%-20%，止损建议10%-15%；鑫元科创AI的止盈建议10%-15%，止损建议8%-10%。更专业的动态调仓策略，可下载盈米启明星APP输入6521，获取叩富投顾团队的实时信号提醒。
如果您对科创AI ETF感兴趣，或者在投资过程中有任何疑问，右上角加微信，我会为您提供详细的解答和专业的投资建议。您也可以下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，还能享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务。
另外，该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待进一步观察，历史业绩波动也较大。在AI概念兴起等阶段它表现亮眼，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，会面临较大回撤风险。像人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%，不过近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
目前来看，AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。不过，AI赛道短期波动显著，是否适合购买需要结合自身情况判断。如果您是激进型投资者，看好AI赛道的长期发展，能够承受较高的风险波动，那么可以考虑小仓位布局或采用定投的方式分批建仓，以此平滑成本；若您风险承受能力较低，建议观望或通过定投分散风险。
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发布于2025-12-16 09:19 广州
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