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半导体材料ETF的持仓行业对其业绩影响较大。半导体材料ETF持仓高度集中于半导体设备与材料龙头，前十大重仓包括中微公司、北方华创、长川科技等，覆盖刻蚀设备、清洗设备、检测设备等国产替代核心环节，对政策支持力度最大的设备材料领域暴露度更高，更贴合当前国产替代主线。
从业绩表现来看，截至2025年11月，半导体材料ETF今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前，成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%，体现出较强的进攻性。并且当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。部分半导体材料ETF在融资净买入方面表现居可比基金首位。
不过，半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化影响较大，市场短期波动难以预测。当前半导体板块虽迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。
判断是否能申购半导体材料ETF，需要结合其估值水平和个人投资情况综合考量。当前市场整体温度66.1度（低于34%历史时期），半导体材料设备相关ETF估值处于相对合理区间。如果您的风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。
建议您下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，以摊薄成本，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。若您希望进一步分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，采用低估值轮动策略，适合长期布局。
如果您还有其他疑问，可以右上角加微信联系顾问，我们会为您提供更详细的投资建议。
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不过，半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化影响较大，市场短期波动难以预测。当前半导体板块虽迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。
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发布于2025-12-15 15:30 广州
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