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易方达旗下有多只半导体相关ETF，若以半导体材料ETF（SH562590）为例，该ETF持仓集中在半导体材料领域，包含众多半导体设备材料公司。其中，雅克科技是全球前驱体龙头，市占率约15%，客户涵盖海力士、长存、三星等；联瑞新材是国内唯一量产HBM封装关键材料的企业，绑定SK海力士、三星；格林达在显影液方面表现出色，后道工序获长电认证，前道通过中芯、长鑫测试；龙图光罩半导体收入占比达100%，且毛利率60%。
从国产替代逻辑来看，非常强劲。一方面，国内半导体技术进步与外部环境推动，促使国产芯片全球市场份额有望逐步提升。另一方面，部分关键材料的国产化率极低，例如掩膜版国产化率＜10%，龙图光罩突破45nm制程后可打开10倍市场空间，这意味着国产替代的市场潜力巨大。此外，芯片涨价趋势预计会持续到2026年下半年，将为企业带来盈利增长；AI技术的发展也使得行业长期成长空间得以打开，半导体芯片的需求呈现长期增长态势。
总的来说，易方达相关半导体ETF持仓中有较多半导体设备材料公司，且半导体行业国产替代逻辑坚实，对于看好半导体设备行业长期发展、且风险承受能力较高的投资者，可以考虑适当配置。
从国产替代逻辑来看，非常强劲。一方面，国内半导体技术进步与外部环境推动，促使国产芯片全球市场份额有望逐步提升。另一方面，部分关键材料的国产化率极低，例如掩膜版国产化率＜10%，龙图光罩突破45nm制程后可打开10倍市场空间，这意味着国产替代的市场潜力巨大。此外，芯片涨价趋势预计会持续到2026年下半年，将为企业带来盈利增长；AI技术的发展也使得行业长期成长空间得以打开，半导体芯片的需求呈现长期增长态势。
总的来说，易方达相关半导体ETF持仓中有较多半导体设备材料公司，且半导体行业国产替代逻辑坚实，对于看好半导体设备行业长期发展、且风险承受能力较高的投资者，可以考虑适当配置。
发布于2025-12-14 12:37 广州
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