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您好，基金每个份额的价格也就是基金单位净值，它的计算方式是基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额。公式表示为：基金单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。
在这里要提醒一下，基金单位净值是会不断变化的，它会受到所投资资产价格波动、基金分红等多种因素的影响。而且不同类型的基金，其净值的更新时间也有所不同。开放式基金一般在每个交易日收盘后进行净值结算，第二个交易日公布；封闭式基金则可能一段时间才公布一次净值。
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【叩富稳盈组合(R3)】：预期收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。团队以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，助力您实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：它是您每月现金流的“导航仪”。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由投顾团队来提供明确的基金买卖信号。您无需再纠结买什么、买多少，只需选择“自动跟车”，就能实现一键式跟投，避免错过交易机会，既省心又省力。
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发布于2025-12-13 20:01 上海
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