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有色金属ETF的持仓高度集中于有色金属产业链，制造业（60.2%）和采矿业（38.4%）合计占比98.6%，行业景气度对其业绩影响极大，所以受市场波动影响是比较大的。有色金属属于周期性较强的行业，其表现受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响。近期，10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。不过从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
目前该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。不过，该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
投资建议如下：若您风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投），把握估值低位，但不建议大量买入，以避免市场波动带来过大损失。
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发布于2025-12-13 14:47 南京
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