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创业板人工智能ETF华宝是被动指数型基金，跟踪创业板人工智能主题相关指数，其持仓行业主要为人工智能领域相关企业，具体涉及多个细分行业。从产业链环节来看，覆盖了算力、算法、应用三大核心环节。算力层包括半导体芯片（如GPU、CPU厂商）、服务器及数据中心设备商；算法层涵盖人工智能软件开发、机器学习平台、自然语言处理等企业；应用层则涉及智能驾驶、智能家居、金融科技、医疗AI等落地场景。从持仓占比来看，主要聚焦于制造业（65.49%）和信息技术服务业（29.24%），股票占比达99.49%。从具体重仓股涉及行业来看，包括通信、芯片、软件服务等行业。截止2025年12月1日午间收盘，其重仓股有中际旭创、新易盛、天孚通信、协创数据、软通动力、全志科技、深信服、北京君正、中科创达、景嘉微等。
这只基金今年表现亮眼，今年来收益率75.25%，优于99.17%同类指数基金；成立以来收益率67.92%，优于98.66%同类。不过今年来最大回撤 -31.52%，波动较大（波动率6.58%），适合能承受短期高波动的投资者。人工智能行业受政策扶持与技术迭代驱动，成长空间较大，但走向成熟尚需时间，且今年AI板块振幅超30%，波动比普通股票型基金更大，投资该基金可能面临阶段性大幅回调。
若您看好人工智能行业长期发展，具备较高风险承受能力、愿意进行长期投资，可考虑采用定投策略，它能分摊风险、平滑成本。但市场趋势难测，投资时需密切关注市场动态和行业发展趋势，以便及时调整策略。
如果你想进一步了解该基金的详细信息或获取更贴合自身情况的投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信，我们的专业团队会为你提供一对一的服务。
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发布于2025-12-13 13:19 北京
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