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科创板ETF存在一定风险，不同类型的科创板ETF风险程度有所差异。大多属于中风险或中高风险。
以科创板50ETF（588080）为例，它的风险等级为中风险，适合稳健型以上用户。近1年收益率较好，但波动率达30.67%，近1年最大回撤18.09%，短期波动和回撤风险显著，且持有半年盈利概率仅42.42%，短期不确定性较高。其持仓集中于制造业（78%）和信息技术（22%），硬科技属性强但行业集中度较高，会加剧波动。科创AI ETF属于中高风险等级的投资产品，相关基金成立时间较短，业绩稳定性有待进一步观察。比如科创板AI（588930）成立以来收益率48.79%，但最大回撤24.97%，波动较大；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）成立以来收益率约9%，最大回撤12.82%，风险略低。AI行业面临技术更新换代快、竞争激烈、政策监管等不确定性，这可能会导致相关ETF净值波动较大。此外，科创板ETF还面临价格波动风险、流动性风险、企业经营风险和行业风险等。
对于是否购买科创板ETF，需要结合自身风险承受能力来考虑：若您是风险承受能力较低的稳健型投资者，不太适合大量配置科创板ETF。比如不建议单一重仓科创50ETF，可搭配固收类资产（如债券基金）分散风险，降低组合波动；若风险承受能力极低，建议观望，或者通过定投分散风险。
目前科创板ETF估值低于75%的历史时期，具备长期配置价值。而且其高波动特性恰好适合定投，通过定期投入可摊薄成本，降低择时难度。但需要注意的是，短期市场温度66.98度（低于33%时期），情绪偏谨慎，未来趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率仅42.42%，短期不确定性较高。个人定投科创板ETF需注意以下几点：一是短期可能延续下跌趋势，需做好长期持有的准备；二是单品种波动大，单独持有科创板ETF风险集中，建议搭配低波动资产（如债券基金）或选择专业投顾组合，例如叩富定盈组合，采用低估值轮动策略，可自动捕捉市场机会。
如果您想进一步了解相关投资组合，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资方案，分散风险，助力财富稳健增长。
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对于是否购买科创板ETF，需要结合自身风险承受能力来考虑：若您是风险承受能力较低的稳健型投资者，不太适合大量配置科创板ETF。比如不建议单一重仓科创50ETF，可搭配固收类资产（如债券基金）分散风险，降低组合波动；若风险承受能力极低，建议观望，或者通过定投分散风险。
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发布于2025-12-12 09:07
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