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你好，嘉实深证基本面120ETF联接A盈利6%后，建议是分批止盈，既锁定部分收益规避短期波动，又保留核心仓位分享长期价值，操作贴合其基本面选股、行业均衡的核心特性。
这只基金的优势在于稳健的基本面逻辑与分散布局。12月9日净值2.3017，近一年波动8.60%，波动控制较好。其跟踪的深证基本面120指数，按营业收入、现金流等四大指标选股，行业分布均衡，工业原材料可选消费信息技术金融等板块均有覆盖，前十大权重股多为美的集团格力电器等行业龙头，盈利韧性强。当前指数市盈率23.72，市净率2.13，虽不低估但基本面支撑扎实，叠加12月15日深证系列指数样本调整，新样本或强化成长动能。
但短期风险需警惕。12月9日基金单日跌幅1.38%，近一个月回调2.81%，年末资金获利了结意愿增强，市场震荡加剧。指数估值处于相对高位，短期上涨弹性有限，且成分股中消费工业等板块受经济复苏进度影响较大，若需求不及预期可能拖累净值。
具体操作按持有时长区分：持有不满一年的短期投资者，建议卖出25%-35%仓位，6%收益对于稳健型指数基金已属可观，锁定部分利润可避免回调吞噬；剩余仓位设3%止损位，贴合其近一年波动特性，平衡风险与机会。计划持有一年以上的，可卖出15%-25%仓位，保留大部分仓位享受长期收益——该指数依赖基本面加权，成分股盈利稳定性强，且样本调整能优化持仓；后续重点关注指数调样效果与消费工业板块景气度，若复苏乏力再进一步减仓。
持仓比例建议不超过总资产7%。尽管行业均衡，但基金仍聚焦深市核心资产，过度持仓会放大单一市场风险；若当前持仓已超7%，可提高止盈比例至30%-40%；若持仓低于5%且认可基本面投资逻辑，可少卖或暂不止盈，跟踪一季度后结合估值与盈利数据再调整。
总结来说，这只基金的核心价值是基本面支撑+行业均衡，6%盈利已具落袋意义。短期分批止盈锁定利润，中长期依托成分股韧性与指数优化保留核心仓位，操作关键是贴合其稳健选股特性，平衡短期波动与长期潜力。
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发布于2025-12-10 14:42 上海
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