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半导体材料ETF历史业绩波动较大，这和半导体行业的周期性紧密相关，但在同类产品中总体表现较好。截至2025年11月，半导体材料ETF今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前，成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%，体现出较强的进攻性。
以华夏中证半导体材料设备主题ETF为例，截至2025年12月1日，今年以来净值增长率42.90%，过去一周3.41%，过去一月 -1.41%，过去一季11.86%，过去半年44.08%，过去一年26.89%，成立以来50.29%。再如规模最大的华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170，截至11月11日净值1.4708，成立以来收益率达47.08%，收益能力优于92.43%同类基金。
在估值与回撤控制上，当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。此外，部分半导体材料ETF在融资净买入方面表现居可比基金首位，管理费率为行业较低水平，持有满一定天数还可免赎回费，跟踪误差也较小。
目前基本面上，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前估值处于历史低位，持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
不过半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化等因素影响较大。如果您的风险承受能力为中高，可以考虑配置半导体材料ETF，但不建议一次性大量买入。若要设置止盈止损位，对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位，比如止盈位设置在20% - 30%，止损位设置在10% - 15%。
投资决策需要综合考虑多方面因素，建议您下载盈米启明星APP输入店铺码6521，联系专业投资顾问获取更详细的投资建议和实时市场分析。您也可以点击右上角加微信，我会持续为您提供投资方面的帮助。
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在估值与回撤控制上，当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。此外，部分半导体材料ETF在融资净买入方面表现居可比基金首位，管理费率为行业较低水平，持有满一定天数还可免赎回费，跟踪误差也较小。
目前基本面上，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前估值处于历史低位，持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
不过半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化等因素影响较大。如果您的风险承受能力为中高，可以考虑配置半导体材料ETF，但不建议一次性大量买入。若要设置止盈止损位，对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位，比如止盈位设置在20% - 30%，止损位设置在10% - 15%。
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发布于2025-12-9 16:28 北京
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