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半导体材料ETF与同类基金相比，具有一定优势。持仓上，它聚焦半导体设备与材料龙头，对政策支持力度最大的设备材料领域暴露度更高，更贴合当前国产替代主线。
业绩方面，截至2025年11月，半导体材料ETF今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前，成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%，体现出较强的进攻性。在估值与回撤控制上，当前估值处于历史低位，具备较高安全边际，今年最大回撤仅11.89%，优于同类平均，在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。
从基本面来看，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。中证半导指数2025年Q3营收同比增长32.12%，已连续10个季度实现同比增长；净利润同比增27.12%，整体保持复苏态势。当前市场整体温度66.1度（低于34%历史时期），估值处于相对合理区间，诊断数据显示持有半年盈利概率达97%。
不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，波动性较大，市场调整时，其回撤幅度可能也相对较大，市场短期波动难以预测，所以现在是否可以购买半导体材料ETF，不能仅依据历史业绩判断。判断现在是否能购买半导体材料ETF，需要结合其估值水平和个人投资情况综合考量。如果您的风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么现在进行定投是比较合适的选择。
相比单一投资半导体材料ETF，基金组合配置是更优选择。盈米基金叩富团队打造了一系列基金组合，如追求低风险稳健收益可选择【日富一日】；看好指数长期发展可选择【叩富稳盈组合】；想拓展海外投资可选择【叩富安盈组合】。
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发布于2025-12-8 22:33
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