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中证红利低波动100指数基金，可以具体讲一下吗?

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中证红利低波动100指数基金，可以具体讲一下吗?

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中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。

样本空间与选样方法
样本空间同中证全指指数。选样时，先对样本空间内证券按过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除后20%的证券；接着选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0的证券；之后计算这些剩余证券的股息率（股息率=过去三个会计年度分红总额/3/调整日总市值）和过去一年波动率；先按股息率降序排名，选前300只，再按过去一年波动率升序排名，选前100只作为指数样本。有关标的指数具体编制方案及成份股信息可详见中证指数有限公司网站（https://www.csindex.com.cn）。

特点
- 行业分布：行业分布较为均衡和广泛。截至2025年8月12日，指数成分股行业分布涵盖23个申万一级行业，主要集中在银行、交通运输、煤炭、医药生物和基础化工；前5大成分股权重占比12%左右，前10大成分股权重占比20%左右。
- 市值分布：在市值分布上规避包含过多小市值成分股，同时市值暴露也不过于偏向大盘。总市值小于200亿的公司仅占33%，成分股平均市值超2400亿元，中位数超326亿元。大盘股能让指数从相对稳定的股息收益和业绩中受益，而当市场风格偏向中小盘股时，中小市值成分股也能发挥积极作用，增强了指数韧性，可适应不同市场风格。
- 风险收益：该指数在红利因子基础上，增加了对波动率的综合考量，较传统红利类指数波动可控，能适应更多市场环境，有助于更稳定地改善单纯投资红利股的回报。

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发布于2025-12-8 16:51 上海

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中证红利低波动100指数会选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券表现。

截至2025年11月26日13:26，该指数下跌0.13%，成分股涨跌互现，其中厦门国贸领涨2.91%，塔牌集团上涨1.68%，仁和药业上涨1.52%；中国国贸领跌2.57%，江苏金租下跌2.29%，福建高速下跌2.27%。

红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数。截至2025年11月25日，红利低波100ETF近半年累计上涨6.56%；近1周日均成交2475.44万元；最新规模达16.59亿元，创近1年新高；最新份额达15.25亿份，创近1年新高；近12天连续获得资金净流入，合计“吸金”1.31亿元，日均净流入达1088.09万元。

在当前市场环境下，受业绩政策层面步入空窗期、美联储12月降息预期反复等因素影响，A股市场面临情绪回落压力，红利资产获得资金增仓。中信证券研报指出，年底步入长线资金配置时段，有助于催化银行股市场表现。德邦证券认为，红利行业在市场避险情绪升温的背景下具有配置吸引力，当前建议均衡配置红利等防御性题材以应对短期波动。

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资深赵经理基金

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中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。该指数在红利因子的基础上，增加了波动率的综合考量，成分股数量更多，较传统的红利类指数，行业分布更为均衡，波动可控，适应更多的市场环境，有助于更为稳定地改善单纯投资红利股的回报。

它的样本空间同中证全指指数的样本空间，选样方法如下：
1. 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券。
2. 选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0的证券。
3. 对第二步中剩余证券，计算每只证券的股息率和过去一年波动率，其中股息率 =（过去三个会计年度分红总额/3）/调整日总市值。
4. 对第三步中的证券，首先按照股息率进行降序排名，选取排名靠前的300只证券；再根据过去一年波动率升序排名，选取排名靠前的100只证券作为指数样本。

从行业分布看，红利低波100覆盖较为均衡和广泛。截至2025年8月12日，指数成分股行业分布涵盖23个申万一级行业，主要集中在银行、交通运输、煤炭、医药生物和基础化工；前5大成分股权重占比12%左右，前10大成分股权重占比20%左右。在市值分布上，规避包含过多的小市值成分股，同时注意市值暴露并未过于偏向大盘，总市值小于200亿的公司仅占33%，成分股平均市值超2400亿元，中位数超326亿元。大盘股在其中占据一定比例，助力指数从大盘股相对稳定的股息收益和业绩中受益；而在市场风格偏向中小盘股时，指数中小市值成分股也能够发挥积极作用，旨在增强指数韧性、进而适应不同市场风格。

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中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。
该指数的样本空间同中证全指指数的样本空间，选样方法如下：
1. 对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；
2. 选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于0的证券；
3. 对上述剩余证券，计算每只证券的股息率和过去一年波动率，其中股息率=（过去三个会计年度分红总额/3）/调整日总市值；
4. 对上述证券，首先按照股息率进行降序排名，选取排名靠前的300只证券；再根据过去一年波动率升序排名，选取排名靠前的100只证券作为指数样本。

有关该指数具体编制方案及成份股信息，可详见中证指数有限公司网站（https://www.csindex.com.cn）。

从特点来看，该指数在红利因子的基础上，增加了波动率的综合考量，成分股数量更多，较传统的红利类指数，行业分布更为均衡，波动可控，适应更多的市场环境，有助于更为稳定地改善单纯投资红利股的回报。截至2025年8月12日，指数成分股行业分布涵盖23个申万一级行业，主要集中在银行、交通运输、煤炭、医药生物和基础化工；前5大成分股权重占比12%左右，前10大成分股权重占比20%左右。在市值分布上，该指数规避包含过多的小市值成分股，同时注意市值暴露并未过于偏向大盘，总市值小于200亿的公司仅占33%，成分股平均市值超2400亿元，中位数超326亿元。大盘股能让指数从相对稳定的股息收益和业绩中受益，而在市场风格偏向中小盘股时，指数中小市值成分股也能够发挥积极作用，有助于增强指数韧性，以适应不同市场风格。

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