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您关注的科创芯片ETF是半导体赛道的热门标的，我理解您想了解它的持仓和风险情况。下面我为您梳理核心信息，更详细的估值跟踪和调仓建议，您可以下载盈米启明星APP输入6521获取。
持仓行业分析
科创芯片ETF主要聚焦两大行业：
1. 制造业：占比76.96%，核心是半导体芯片产业链（如芯片设计、制造、封装测试等）；
2. 信息传输、软件和信息技术服务业：占比22.86%，覆盖芯片相关的软件、信息技术服务等领域。
整体持仓高度集中于半导体赛道，与科创芯片指数的定位一致。
风险与收益特征
- 风险等级：中风险，适合稳健型及以上风险偏好的投资者；
- 收益表现：近1年收益率55.44%（优于94.20%同类），成立以来累计收益126.72%，长期收益能力突出；
- 波动与回撤：近1年波动率36.84%（波动较大），近1年最大回撤-18.92%，成立以来最大回撤达-47.79%，短期波动风险较高；
- 估值与胜率：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年的盈利概率为60.80%，长期跑赢沪深300的概率超60%。
购买建议
若您风险偏好较高（能承受20%以上短期回撤），且长期看好半导体行业的国产替代和技术升级趋势，可考虑逢低配置；但单只行业ETF波动较大，建议通过资产配置分散风险。
我们的叩富稳盈组合（R3）会在全球权益资产中精选优质赛道（含半导体），辅以固收和黄金降低波动，适合长期持有；叩富定盈组合（R3）则通过低估值轮动策略捕捉板块机会，省心省力。
总的来说，科创芯片ETF适合风险承受能力较强的投资者，若您想平衡收益与风险，推荐使用盈米启明星APP输入6521，了解叩富投顾的组合服务，让专业团队帮您管理波动。您可直接在APP内购买基金，享受申购费率低至1折的优惠。
持仓行业分析
科创芯片ETF主要聚焦两大行业：
1. 制造业：占比76.96%，核心是半导体芯片产业链（如芯片设计、制造、封装测试等）；
2. 信息传输、软件和信息技术服务业：占比22.86%，覆盖芯片相关的软件、信息技术服务等领域。
整体持仓高度集中于半导体赛道，与科创芯片指数的定位一致。
风险与收益特征
- 风险等级：中风险，适合稳健型及以上风险偏好的投资者；
- 收益表现：近1年收益率55.44%（优于94.20%同类），成立以来累计收益126.72%，长期收益能力突出；
- 波动与回撤：近1年波动率36.84%（波动较大），近1年最大回撤-18.92%，成立以来最大回撤达-47.79%，短期波动风险较高；
- 估值与胜率：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年的盈利概率为60.80%，长期跑赢沪深300的概率超60%。
购买建议
若您风险偏好较高（能承受20%以上短期回撤），且长期看好半导体行业的国产替代和技术升级趋势，可考虑逢低配置；但单只行业ETF波动较大，建议通过资产配置分散风险。
我们的叩富稳盈组合（R3）会在全球权益资产中精选优质赛道（含半导体），辅以固收和黄金降低波动，适合长期持有；叩富定盈组合（R3）则通过低估值轮动策略捕捉板块机会，省心省力。
总的来说，科创芯片ETF适合风险承受能力较强的投资者，若您想平衡收益与风险，推荐使用盈米启明星APP输入6521，了解叩富投顾的组合服务，让专业团队帮您管理波动。您可直接在APP内购买基金，享受申购费率低至1折的优惠。
发布于2025-12-8 09:00
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