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半导体ETF是否值得购买，需要综合多方面因素考量。
从积极因素来看，半导体行业具备一定投资价值：
- 行业发展前景良好：全球半导体销售额在2024年首次突破6000亿美元，过去20年复合增速达7.4%，高于同期全球GDP的4.2%。预计到2030年，半导体市场规模有望突破万亿美元。
- 技术迭代形成护城河：半导体行业每18个月晶体管翻倍，资本开支前置、赢家通吃，龙头更替率远低于消费行业，为指数投资提供“自我净化”。
- 政策支持与国产替代机遇：国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；“新国九条”明确支持科技自立，半导体领域研发投入持续加码。国内半导体设备国产替代率正从30%向50%突破，设备与材料国产化率也有望从当前不足20%向中长期目标快速迈进。
- 短期业绩表现出色：2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期；2025年三季度半导体ETF成分股整体净利润同比增长35%，其中AI芯片设计企业增速超60%，半导体设备企业增速达45%；北向资金单月净流入半导体ETF相关标的420亿元，重点加仓中芯国际、北方华创等龙头企业。
- ETF规模增长：2011 - 2025E，全球半导体ETF规模从30亿美元增长至1650亿美元，CAGR达33%，资金虹吸效应明显。
不过，半导体ETF投资也存在一定风险：
- 周期性波动：全球半导体行业仍处于周期性波动中，行业发展并非一帆风顺。
- 市场竞争：尽管龙头更替率相对较低，但行业内竞争依然激烈，企业可能面临技术更新换代、市场份额争夺等问题。
如果你想投资半导体ETF，我们盈米叩富团队精心打造了一些基金组合供你选择。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果你对半导体ETF或基金组合感兴趣，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。
从积极因素来看，半导体行业具备一定投资价值：
- 行业发展前景良好：全球半导体销售额在2024年首次突破6000亿美元，过去20年复合增速达7.4%，高于同期全球GDP的4.2%。预计到2030年，半导体市场规模有望突破万亿美元。
- 技术迭代形成护城河：半导体行业每18个月晶体管翻倍，资本开支前置、赢家通吃，龙头更替率远低于消费行业，为指数投资提供“自我净化”。
- 政策支持与国产替代机遇：国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；“新国九条”明确支持科技自立，半导体领域研发投入持续加码。国内半导体设备国产替代率正从30%向50%突破，设备与材料国产化率也有望从当前不足20%向中长期目标快速迈进。
- 短期业绩表现出色：2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期；2025年三季度半导体ETF成分股整体净利润同比增长35%，其中AI芯片设计企业增速超60%，半导体设备企业增速达45%；北向资金单月净流入半导体ETF相关标的420亿元，重点加仓中芯国际、北方华创等龙头企业。
- ETF规模增长：2011 - 2025E，全球半导体ETF规模从30亿美元增长至1650亿美元，CAGR达33%，资金虹吸效应明显。
不过，半导体ETF投资也存在一定风险：
- 周期性波动：全球半导体行业仍处于周期性波动中，行业发展并非一帆风顺。
- 市场竞争：尽管龙头更替率相对较低，但行业内竞争依然激烈，企业可能面临技术更新换代、市场份额争夺等问题。
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发布于2025-12-6 21:36
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