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有色金属ETF的持仓行业高度集中于有色金属产业链，制造业和采矿业合计占比超98%。从具体持仓来看，以南方中证申万有色金属ETF（512400）为例，持仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、山东黄金等。
从风险评估来看，有色金属ETF属于中风险产品。它主要跟踪有色金属相关指数，业绩与有色金属行业景气度高度相关，行业上升周期业绩出色，不景气时则受较大影响。有色金属行业受宏观经济环境、供需关系、国际政治局势等因素影响较大，价格波动较为频繁，这也使得有色金属ETF的净值波动幅度相对较大。全球供需格局也在变化，如LME铜库存创十年新低，2025年全球精炼铜缺口或扩大至80万吨；电解铝行业面临4500万吨产能天花板硬约束，云南限电致区域产能利用率跌破65%；缅甸稀土进口量同比下滑42%加剧稀土永磁材料供给焦虑。另外，大量买入单一的有色金属ETF存在较高的集中风险，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
以有色金属ETF（512400）为例，其近1年最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比在同类中表现优秀，但波动率达27%左右，抗波动能力一般。
至于现在是否能购买有色金属ETF，需要综合考虑您的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素。如果您看好有色金属行业的长期发展前景，比如全球经济复苏带动有色金属需求增加、新能源等新兴产业对有色金属需求提升等，并且能够承受较高的风险，那么可以考虑将有色金属ETF作为投资组合的一部分进行配置。当前可以考虑对有色金属ETF进行定投操作，一是其估值处于历史低位（低于68%的时期），周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑；二是可以通过定投平滑短期波动。但如果您的风险承受能力较低，或者对有色金属行业的发展前景不太确定，建议谨慎投资，或者选择其他风险较低的基金产品。
如果您不知道如何评估或者不知道是否适合自己，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，同时加微信联系顾问，我们会为你提供专业的投资建议。
从风险评估来看，有色金属ETF属于中风险产品。它主要跟踪有色金属相关指数，业绩与有色金属行业景气度高度相关，行业上升周期业绩出色，不景气时则受较大影响。有色金属行业受宏观经济环境、供需关系、国际政治局势等因素影响较大，价格波动较为频繁，这也使得有色金属ETF的净值波动幅度相对较大。全球供需格局也在变化，如LME铜库存创十年新低，2025年全球精炼铜缺口或扩大至80万吨；电解铝行业面临4500万吨产能天花板硬约束，云南限电致区域产能利用率跌破65%；缅甸稀土进口量同比下滑42%加剧稀土永磁材料供给焦虑。另外，大量买入单一的有色金属ETF存在较高的集中风险，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
以有色金属ETF（512400）为例，其近1年最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比在同类中表现优秀，但波动率达27%左右，抗波动能力一般。
至于现在是否能购买有色金属ETF，需要综合考虑您的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素。如果您看好有色金属行业的长期发展前景，比如全球经济复苏带动有色金属需求增加、新能源等新兴产业对有色金属需求提升等，并且能够承受较高的风险，那么可以考虑将有色金属ETF作为投资组合的一部分进行配置。当前可以考虑对有色金属ETF进行定投操作，一是其估值处于历史低位（低于68%的时期），周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码，符合定投“逢低布局”的逻辑；二是可以通过定投平滑短期波动。但如果您的风险承受能力较低，或者对有色金属行业的发展前景不太确定，建议谨慎投资，或者选择其他风险较低的基金产品。
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发布于2025-12-5 21:57 南京
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