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很高兴能为您分析创新药ETF。要全面判断这类基金，我们需要从几个关键维度来看。详细的深度诊断报告，我们已经为您准备好，您可以下载盈米启明星APP输入6521后直接查看。
以市场上规模较大的港股创新药ETF（513120）为例：
持仓行业：该ETF股票占比高达98.66%，主要聚焦港股市场的创新药及生物医药赛道，覆盖研发型药企、CXO（医药外包）等细分领域，行业集中度较高。
风险评估：
- 风险等级为中风险，适合稳健型投资者；
- 近1年波动率43.12%（抗波动能力较弱），最大回撤18.56%，短期波动较大；
- 估值处于历史低位（低于100%的时期），但未来趋势尚不明确；
- 持有半年的盈利概率为56.66%，近3年有20%-60%的时间跑赢沪深300。
操作建议：当前估值具备吸引力，但行业受政策、研发进度等因素影响较大，波动风险较高。若您风险承受能力中等，可考虑小仓位配置；若希望降低波动，建议通过资产配置分散风险——例如叩富稳盈组合，以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金平滑波动，适合长期持有。
总的来说，创新药ETF当前估值低位但波动较大，适合有一定风险承受能力的投资者。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业投资顾问服务，为您的投资保驾护航。
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持仓行业：该ETF股票占比高达98.66%，主要聚焦港股市场的创新药及生物医药赛道，覆盖研发型药企、CXO（医药外包）等细分领域，行业集中度较高。
风险评估：
- 风险等级为中风险，适合稳健型投资者；
- 近1年波动率43.12%（抗波动能力较弱），最大回撤18.56%，短期波动较大；
- 估值处于历史低位（低于100%的时期），但未来趋势尚不明确；
- 持有半年的盈利概率为56.66%，近3年有20%-60%的时间跑赢沪深300。
操作建议：当前估值具备吸引力，但行业受政策、研发进度等因素影响较大，波动风险较高。若您风险承受能力中等，可考虑小仓位配置；若希望降低波动，建议通过资产配置分散风险——例如叩富稳盈组合，以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金平滑波动，适合长期持有。
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发布于2025-12-5 09:46
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