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半导体材料ETF主要投资于半导体材料相关的上市公司股票，其风险评估情况如下：
1. 技术迭代风险：半导体材料行业技术创新速度极快，若相关企业不能及时跟上技术发展的步伐，可能会导致产品竞争力下降，影响企业业绩和ETF的表现。
2. 行业竞争风险：半导体材料行业竞争激烈，国内外企业众多。新进入者的威胁、现有企业之间的竞争以及替代品的出现，都可能对半导体材料企业的盈利能力产生影响，进而影响ETF的收益。
3. 宏观经济风险：半导体材料行业的发展与宏观经济环境密切相关。在经济衰退时期，下游行业对半导体材料的需求可能下降，导致企业业绩下滑，ETF的价格也可能受到影响。
4. 政策风险：半导体材料产业是国家重点扶持的战略性新兴产业，政府可能会出台一系列政策来支持行业的发展。然而，政策的变化也可能对行业产生不利影响，如补贴政策的调整、环保标准的提高等。
从业绩和市场情况来看，半导体材料ETF历史业绩表现亮眼，截至2025年11月13日，该ETF成立以来收益率达55.03%，今年来收益47.41%，近1年收益19.59%，长期收益能力优于82.39%的同类指数基金，今年来更是跑赢87.59%的同类。当前估值处于历史低位（低于85%的时期），长期配置价值凸显。不过，它的波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。
当下是否适合购买半导体材料ETF，需要综合考虑您的个人情况和市场情况。如果您是风险偏好较高的投资者，并且对半导体行业的未来发展有信心，那么可以考虑适当配置一些半导体材料ETF。但如果您风险承受能力较低，或者对半导体行业的了解不够深入，建议您谨慎投资。
若您想省心管理波动和择时，可下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，了解叩富稳盈或定盈组合，由专业团队为您的投资保驾护航。右上角加微信，盈米叩富团队将为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
1. 技术迭代风险：半导体材料行业技术创新速度极快，若相关企业不能及时跟上技术发展的步伐，可能会导致产品竞争力下降，影响企业业绩和ETF的表现。
2. 行业竞争风险：半导体材料行业竞争激烈，国内外企业众多。新进入者的威胁、现有企业之间的竞争以及替代品的出现，都可能对半导体材料企业的盈利能力产生影响，进而影响ETF的收益。
3. 宏观经济风险：半导体材料行业的发展与宏观经济环境密切相关。在经济衰退时期，下游行业对半导体材料的需求可能下降，导致企业业绩下滑，ETF的价格也可能受到影响。
4. 政策风险：半导体材料产业是国家重点扶持的战略性新兴产业，政府可能会出台一系列政策来支持行业的发展。然而，政策的变化也可能对行业产生不利影响，如补贴政策的调整、环保标准的提高等。
从业绩和市场情况来看，半导体材料ETF历史业绩表现亮眼，截至2025年11月13日，该ETF成立以来收益率达55.03%，今年来收益47.41%，近1年收益19.59%，长期收益能力优于82.39%的同类指数基金，今年来更是跑赢87.59%的同类。当前估值处于历史低位（低于85%的时期），长期配置价值凸显。不过，它的波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。
当下是否适合购买半导体材料ETF，需要综合考虑您的个人情况和市场情况。如果您是风险偏好较高的投资者，并且对半导体行业的未来发展有信心，那么可以考虑适当配置一些半导体材料ETF。但如果您风险承受能力较低，或者对半导体行业的了解不够深入，建议您谨慎投资。
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发布于2025-12-4 13:42 北京
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