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开放式基金净值查询表，有专业老师吗?我想要了解下

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开放式基金基金投资宝典基金净值

开放式基金净值查询表，有专业老师吗?我想要了解下

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.6万从业10年+

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以下为你提供部分开放式基金2025年12月01日的净值信息：
|基金名称|基金代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|百嘉百瑞混合发起式A|018148|1.5177|1.8177|1.44%|35.47%|51.60%|0.24|黄艺明|0.15%|
|百嘉百盛混合|015056|1.2113|1.2113|1.42%|33.80%|44.36%|0.55|黄艺明|0.15%|
|百嘉百益债券A|015543|1.2288|1.6845|0.01%|7.52%|9.04%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百益债券C|015544|1.2234|1.6782|0.01%|7.24%|8.60%|0.01|李泉|0.00%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|1.0295|1.0803|0.01%|1.85%|2.56%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百顺纯债债券A|015106|1.0426|2.7305|0.00%|0.81%|1.40%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百臻利率债债券A|021262|1.0785|1.5301|0.01%|0.40%|1.36%|50.72|李泉|0.04%|
|百嘉百兴纯债债券A|014259|1.0634|1.0793|0.01%|0.86%|1.31%|2.01|李泉|0.06%|
|百嘉百兴纯债债券C|021322|1.0634|1.0634|0.01%|1.00%|1.31%|0.00|李泉|0.00%|
|百嘉百臻利率债债券C|021263|1.0774|1.5290|0.01%|0.34%|1.2%| - |李泉| - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C|021315|1.4745|1.4745|0.24%| - | - | - | - | - |
|农银增强收益债券A|660009|1.9380|2.0090|0.24%| - | - | - | - | - |
|东方红策略精选混合C|001406|1.4760|1.6460|0.24%| - | - | - | - | - |
|华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|024051|1.1390|1.1390|0.24%| - | - | - | - | - |
|国投瑞银磐睿量化选股混合A|021826|1.0984|1.0984|0.24%| - | - | - | - | - |
|嘉合磐通债券C|001958|1.1832|1.3882|0.24%| - | - | - | - | - |
|融通通慧混合C|007387|1.4369|1.6369|0.24%| - | - | - | - | - |
|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A|021314|1.4809|1.4809|0.24%| - | - | - | - | - |

另外，工银战略转型A（000991）在2025年12月01日单位净值为3.7300，日增长率0.16%；2025年12月02日15:00实时估值为3.7169，较前一日变动 -0.0131，变动率 -0.35% 。

基金投资具有一定风险，如果你想进一步了解某只基金或获取更多开放式基金净值信息，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可右上角加微信联系顾问，我们会为你提供更详细的分析和投资建议。

发布于2025-12-2 18:57 上海

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资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深刘经理基金

帮助5.7万好评945 入驻3年

您好！开放式基金净值会随市场波动而变化，为您提供部分开放式基金净值信息（数据截至2025年12月1日）：
|基金名称|代码|单位净值|累计净值|日增长率|
|--|--|--|--|--|
|百嘉百瑞混合发起式A|018148|1.5177|1.8177|1.44%|
|百嘉百盛混合|015056|1.2113|1.2113|1.42%|
|百嘉百益债券A|015543|1.2288|1.6845|0.01%|
|百嘉百益债券C|015544|1.2234|1.6782|0.01%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|1.0295|1.0803|0.01%|

投资决策需要个性化方案。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您制定专属的投资组合。例如，如果您是保守型投资者，我们可能会建议您配置更多的债券基金；如果您是激进型投资者，我们可能会建议您增加股票基金的比例。

跟您说个大实话：投资有风险，过往业绩不代表未来表现。但我们盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力和丰富的投资经验，会为您的投资保驾护航。如果您想了解更多开放式基金净值信息或需要专业的投资建议，欢迎点击右上角加微信，我们将竭诚为您服务。还可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资资讯和服务。

发布于2025-12-2 18:57

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资深赵经理基金

帮助8.6万好评1449 入驻3年

您好！开放式基金净值是随时变动的，为您提供部分开放式基金净值信息（数据截至2025年12月1日）：
|基金名称|代码|单位净值|累计净值|日增长率|
|--|--|--|--|--|
|百嘉百瑞混合发起式A|018148|1.5177|1.8177|1.44%|
|百嘉百盛混合|015056|1.2113|1.2113|1.42%|
|百嘉百益债券A|015543|1.2288|1.6845|0.01%|
|百嘉百益债券C|015544|1.2234|1.6782|0.01%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|1.0295|1.0803|0.01%|

基金净值查询可以通过基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道进行。如果您想要了解更多基金净值信息或有其他投资问题，欢迎点击右上角加微信，我们盈米叩富团队的专业顾问将为您提供一对一的服务，也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更全面的基金数据和投资建议。

发布于2025-12-2 18:57

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2643 入驻3年

以下为你提供部分开放式基金的净值信息：
百嘉基金旗下开放式基金（2025-12-01）
|基金名称|代码|基金类型|单位净值|累计净值|日增长率|近6月涨幅|近1年涨幅|规模（亿元）|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|百嘉百瑞混合发起式A|018148|混合型 - 偏股|1.5177|1.8177|1.44%|35.47%|51.60%|0.24|黄艺明|0.15%|
|百嘉百盛混合|015056|混合型 - 偏股|1.2113|1.2113|1.42%|33.80%|44.36%|0.55|黄艺明|0.15%|
|百嘉百益债券A|015543|债券型 - 混合二级|1.2288|1.6845|0.01%|7.52%|9.04%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百益债券C|015544|债券型 - 混合二级|1.2234|1.6782|0.01%|7.24%|8.60%|0.01|李泉|0.00%|
|百嘉百盈纯债债券|016765|债券型 - 长债|1.0295|1.0803|0.01%|1.85%|2.56%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百顺纯债债券A|015106|债券型 - 长债|1.0426|2.7305|0.00%|0.81%|1.40%|0.01|李泉|0.08%|
|百嘉百臻利率债债券A|021262|债券型 - 长债|1.0785|1.5301|0.01%|0.40%|1.36%|50.72|李泉|0.04%|
|百嘉百兴纯债债券A|014259|债券型 - 长债|1.0634|1.0793|0.01%|0.86%|1.31%|2.01|李泉|0.06%|
|百嘉百兴纯债债券C|021322|债券型 - 长债|1.0634|1.0634|0.01%|1.00%|1.31%|0.00|李泉|0.00%|
|百嘉百臻利率债债券C|021263|债券型 - 长债|1.0774|1.5290|0.01%|0.34%|1.2%| - |李泉| - |

其他开放式基金（2025-12-01）
|基金代码|基金简称|单位净值|累计净值|日增长额|日增长率|申购状态|赎回状态|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|021315|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C|1.4745|1.4745|0.0035|0.24%|开放|开放|
|660009|农银增强收益债券A|1.9380|2.0090|0.0046|0.24%|开放|开放|
|001406|东方红策略精选混合C|1.4760|1.6460|0.0035|0.24%|开放|开放|
|024051|华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|1.1390|1.1390|0.0027|0.24%|开放|开放|
|021826|国投瑞银磐睿量化选股混合A|1.0984|1.0984|0.0026|0.24%|开放|开放|
|001958|嘉合磐通债券C|1.1832|1.3882|0.0028|0.24%|开放|开放|
|007387|融通通慧混合C|1.4369|1.6369|0.0034|0.24%|开放|开放|
|021314|博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A|1.4809|1.4809|0.0035|0.24%|开放|开放|

工银战略转型A
- 2025-12-01单位净值：3.7300（日增长率0.16%）
- 2025-12-02 15:00实时估值：3.7169（较前一日变动 -0.0131，-0.35%）

基金的净值会随市场情况波动，如果你想持续关注开放式基金净值，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可右上角加微信联系我们的顾问，我们会为你提供更专业的投资建议和最新的基金净值信息。

发布于2025-12-2 18:57

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