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以588200为例，科创芯片ETF历史业绩表现较为亮眼。截至2025年11月13日，近1年收益率达49.85%，优于94.88%的同类基金；成立以来收益率130.77%，长期收益能力突出。不过，该基金波动率较高（近1年37.59%），抗波动能力仅优于3.34%的同类，说明短期风险较大。其近1年最大回撤 -12.83%，抗回撤能力优于70.89%的同类，在高波动赛道中风险控制相对较好。另外，截至2025年10月22日，科创芯片ETF近3年净值上涨132.67%，在指数股票型基金中排名20/1897，居于前1.05%。
从持仓方面看，该ETF高度集中于芯片龙头企业，前十大重仓股覆盖了芯片设计、制造、设备等全产业链。最新持仓显示，基金经理增持了海光信息、澜起科技等AI芯片相关标的，减持了中芯国际、寒武纪，反映出对AI芯片细分赛道的看好。估值层面，科创芯片ETF当前估值处于历史低位，低于76%的时期，具备较高的安全边际。不过，短期趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率为59.81%，需警惕短期波动风险。
对于科创芯片ETF的操作，给出以下建议：
- 长期投资：芯片作为现代科技的核心，随着人工智能、物联网、5G等技术的快速发展，其市场需求前景广阔。同时科技发展驱动需求，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；并且国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度。所以如果您有长期投资的打算，且能够承受一定的波动，可以考虑将科创芯片ETF纳入投资组合。
- 定投策略：鉴于该基金短期波动较大的特点，采用定投的方式可以在一定程度上平滑成本，降低短期波动带来的影响。您可以定期定额投入资金，避免因一次性买入而可能买在高点的风险。
- 风险控制：由于科创芯片ETF短期风险较大，您需要根据自己的风险承受能力合理控制投资比例，避免过度集中投资导致风险过于集中。同时，要密切关注市场动态和行业变化，及时调整投资策略。
若您想进一步了解科创芯片ETF的情况，建议下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，联系盈米基金官方老师免费获取专业分析。您也可以右上角添加微信，我们专业的顾问会根据您的具体情况，为您提供更详细的投资建议和服务。
从持仓方面看，该ETF高度集中于芯片龙头企业，前十大重仓股覆盖了芯片设计、制造、设备等全产业链。最新持仓显示，基金经理增持了海光信息、澜起科技等AI芯片相关标的，减持了中芯国际、寒武纪，反映出对AI芯片细分赛道的看好。估值层面，科创芯片ETF当前估值处于历史低位，低于76%的时期，具备较高的安全边际。不过，短期趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率为59.81%，需警惕短期波动风险。
对于科创芯片ETF的操作，给出以下建议：
- 长期投资：芯片作为现代科技的核心，随着人工智能、物联网、5G等技术的快速发展，其市场需求前景广阔。同时科技发展驱动需求，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；并且国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度。所以如果您有长期投资的打算，且能够承受一定的波动，可以考虑将科创芯片ETF纳入投资组合。
- 定投策略：鉴于该基金短期波动较大的特点，采用定投的方式可以在一定程度上平滑成本，降低短期波动带来的影响。您可以定期定额投入资金，避免因一次性买入而可能买在高点的风险。
- 风险控制：由于科创芯片ETF短期风险较大，您需要根据自己的风险承受能力合理控制投资比例，避免过度集中投资导致风险过于集中。同时，要密切关注市场动态和行业变化，及时调整投资策略。
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发布于2025-12-2 09:22
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