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您关注的芯片ETF（代码159995）是市场上规模较大的芯片主题指数基金，我们来分析它的核心情况。更详尽的持仓变动和实时调仓建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
风险评估
该基金风险等级为中风险，适合稳健型投资者。从历史表现看：
- 波动与回撤：近1年波动率34.03%（高于同类平均），最大回撤18.39%，说明短期波动较大，但近1年抗回撤能力优于31%的同类基金；
- 风险收益比：近1年夏普比率0.96（略低于1），意味着承担相同风险获取的回报一般；
- 行业集中度：持仓高度集中于制造业（86.36%）和信息技术服务业（13.48%），行业单一性带来较高的板块风险；
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为49.27%，接近50%，短期盈利不确定性较高。
当前是否适合购买
从估值和趋势看：
- 估值水平：当前估值适中，低于56%的历史时期，处于合理区间；
- 市场温度：整体市场温度58.8度（低于41%的时期），处于中等水平；
- 趋势判断：短期下跌趋势较多，但历史上60%以上时间跑赢沪深300和同类平均，长期配置价值仍存。
建议：若您长期看好芯片行业发展，可采用分批建仓或定投的方式参与，避免一次性投入承受较大波动风险。
止盈止损建议
结合基金特性和历史表现：
- 止损点：建议设置在15%-20%（参考近1年最大回撤18.39%），若亏损达到该范围，需评估行业基本面是否发生变化；
- 止盈点：建议设置20%-30%（参考近1年收益率39.39%），达到目标后可部分止盈锁定收益；
- 定投策略：若选择定投，可忽略短期波动，坚持长期投入，摊薄成本。
专业解决方案
芯片行业波动大，个人投资者容易因情绪追涨杀跌。我们的叩富定盈组合采用低估值轮动策略，通过信号发车帮助您精准择时，避免手动操作的弊端。您可以下载盈米启明星APP输入6521，获取组合的实时发车信号和专业投顾服务。
总的来说，芯片ETF适合长期看好科技赛道的稳健型投资者，短期需注意波动风险。建议采用定投或分批建仓，并严格执行止盈止损纪律。更个性化的配置方案，欢迎您通过盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队。
风险评估
该基金风险等级为中风险，适合稳健型投资者。从历史表现看：
- 波动与回撤：近1年波动率34.03%（高于同类平均），最大回撤18.39%，说明短期波动较大，但近1年抗回撤能力优于31%的同类基金；
- 风险收益比：近1年夏普比率0.96（略低于1），意味着承担相同风险获取的回报一般；
- 行业集中度：持仓高度集中于制造业（86.36%）和信息技术服务业（13.48%），行业单一性带来较高的板块风险；
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为49.27%，接近50%，短期盈利不确定性较高。
当前是否适合购买
从估值和趋势看：
- 估值水平：当前估值适中，低于56%的历史时期，处于合理区间；
- 市场温度：整体市场温度58.8度（低于41%的时期），处于中等水平；
- 趋势判断：短期下跌趋势较多，但历史上60%以上时间跑赢沪深300和同类平均，长期配置价值仍存。
建议：若您长期看好芯片行业发展，可采用分批建仓或定投的方式参与，避免一次性投入承受较大波动风险。
止盈止损建议
结合基金特性和历史表现：
- 止损点：建议设置在15%-20%（参考近1年最大回撤18.39%），若亏损达到该范围，需评估行业基本面是否发生变化；
- 止盈点：建议设置20%-30%（参考近1年收益率39.39%），达到目标后可部分止盈锁定收益；
- 定投策略：若选择定投，可忽略短期波动，坚持长期投入，摊薄成本。
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发布于2025-11-29 19:30
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