科创板ETF自2020年成立以来，整体呈现高波动、高弹性的成长特征。不同时间段均实现正向回报，近一年尤为突出。不过成立以来回报率为 -7.099%，可能与市场波动及成立初期表现有关。从2025年5月30日至8月28日数据，年化收益率高达202.5%，风险调整后回报率表现良好，选时能力突出。

几只科创板ETF同类对比情况如下：
- 易方达上证科创板成长ETF基金：2025年三季度最新规模6.67亿元，季度净值涨幅为55.01%。过去一年净值涨幅为89.14%，在同类基金中排名22/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。过去一年的最大回撤为 -16.86%，成立以来的最大回撤为 -33.6%。
- 科创综指ETF（589630） ：10月28日以1.353元报收，跌幅仅为0.44%，在同类基金中表现最佳，今年以来基金回报达到36.11%。
- 科创芯片ETF：截至2025年10月23日，近3月累计上涨52.64%，近3年净值上涨130.81%，指数股票型基金排名20/1897，居于前1.05%。自成立以来，最高单月回报为35.07%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为74.17%，上涨月份平均收益率为9.90%。

另外，在选时能力同类排名为0.3667 ，选股能力同类排名为98.96 ，信息比率同类排名为20.59 ，跟踪误差同类排名为5.332。可以看出，科创板ETF在选时能力方面表现优秀，跟踪误差也较小，但选股能力相对较弱。

当下是否适合购买科创板ETF，不能简单一概而论。一方面，国家对科技创新支持力度大，科创板汇聚众多科技创新型企业，具有较高的成长潜力，从长期来看是推动经济发展的重要动力，相关企业有望在未来实现业绩增长，从而带动科创板ETF的价值提升。如果您看好科技创新行业的长期发展，并且能够承受一定的投资风险，那么科创板ETF是一个可以考虑的投资工具。在科创板整体估值处于相对合理或低估区间时，可考虑分批布局。

另一方面，科创板ETF通常具有一定风险。科创板企业多处于成长期，技术迭代快、盈利不确定性高，且板块整体估值波动较大，可能面临较大的短期回撤。如果市场出现调整，科创板ETF的净值可能会出现较大幅度的下跌。如果您风险承受能力较低、投资期限较短，大量买入科创板ETF可能需要谨慎考虑，因为短期内它可能面临较大不确定性。若您只投资单一的科创板ETF，风险相对比较集中。一旦科创板相关行业或企业出现问题，您的投资可能会遭受较大损失。相比之下，进行基金组合配置是更好的选择。

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发布于2025-11-29 12:37 北京