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有色金属ETF主要跟踪有色金属板块指数，持仓覆盖铜、铝等基础金属以及锂、钴等新能源相关金属。
从业绩表现来看，有色金属ETF短期业绩突出，近1年收益率59.31%，今年以来涨幅达78.96%，抗回撤能力表现优异，近1年最大回撤仅 -8.34%。不过，其长期波动显著，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高。以有色金属ETF（512400）为例，2025年10月13日一周回报率达9.01%，同类排行12|788；一月回报率为15.19%，同类排行14|691；一年回报率为75.74%，同类排行56|1356；三年回报率为65.18%，同类排行44|746。2025年第一季度，本期利润达1157.58万元，过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%，过去三年领先2.24%。
当前该ETF估值处于历史低位，低于68%的时期，市场整体温度相对偏低，但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
以下是一些购买建议：
- 新手投资者：适合长期持有，可采用定期定额投资方式，分散风险。
- 有经验的投资者：若风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可利用当前低估值分批布局，继续持有等待长期价值的实现；也可进行短期买卖，但需控制风险，避免过度交易。
有色金属ETF与煤炭ETF、钢铁ETF、稀土ETF等资源类基金相比，其收益与工业需求、新能源发展周期的关联度更高。资源类基金普遍受大宗商品价格波动、宏观经济周期、政策调控等因素影响，波动较大，适合风险承受能力较高、能把握行业周期的投资者。
如果您想配置资源类资产，建议下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行购买，相对其他平台，可享受一定优惠及专业投资顾问服务，专业人员会提醒买卖点。若您对投资有色金属ETF还有疑问，可点击右上角加微信，我们会为您详细解答。
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当前该ETF估值处于历史低位，低于68%的时期，市场整体温度相对偏低，但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。同时，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
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- 有经验的投资者：若风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可利用当前低估值分批布局，继续持有等待长期价值的实现；也可进行短期买卖，但需控制风险，避免过度交易。
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发布于2025-11-27 14:01 免费一对一咨询
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