1. 中欧短债债券A(基金代码002920):基金合同于2017年2月24日生效,基金管理人为中欧基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司,基金经理是王慧杰。截至2025年9月30日,基金规模达203,425.40万元。近一月涨幅0.23%,近一年涨幅2.09% ,2025年11月13日最新净值1.0695,日涨幅0.00%。最低申购费率0.40%(0.1折起),最低申购金额0.01元,基金托管费0.10%,基金管理费0.30%。业绩评价标准为中债综合财富(1年以下)指数收益率,投资目标是在严控风险的前提下,为持有人获取超越业绩基准的回报。该基金属于较低风险/收益产品,不投资股票、权证等资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
2. 中欧短债债券C(基金代码006562):2018年10月25日基金合同生效,同样由中欧基金管理有限公司管理,中国工商银行股份有限公司托管,基金经理为王慧杰。截至2025年9月30日,基金规模193,830.90万元。近一月涨幅0.26%,近一年涨幅1.95% ,2025年11月6日最新净值1.0537,日涨幅 -0.01%。最低申购费率为0.00%,最低申购金额0.01元,基金托管费0.10%,基金管理费0.30%。业绩评价标准与投资目标和中欧短债债券A一致,投资组合范围也相同,同时规定对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于短债的资产不低于非现金基金资产的80%。
3. 中欧稳利60天滚动持有短债A(基金代码012915):2021年8月12日基金合同生效,中欧基金管理有限公司管理,中国银行股份有限公司托管,基金经理还是王慧杰。截至2025年9月30日,基金规模67,669.86万元。近一月涨幅0.19%,近一年涨幅1.91% ,2025年11月13日最新净值1.1254,日涨幅0.00%。最低申购费率0.20%(0.1折起),最低申购金额1元,基金托管费0.05%,基金管理费0.20%。业绩评价标准和投资目标与前两者一致,属于债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型、股票型基金。投资组合上,对债券资产投资比例不低于基金资产的80%,其中短债资产比例不低于非现金基金资产的80%,且每个交易日日终扣除国债期货合约保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,短债资产指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产。
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发布于10小时前 上海



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