一、基金概况
成立时间与全称:该基金成立于2021年7月8日,全称为易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金。
管理与托管费率:管理费率为每年0.15%,托管费率为每年0.05%,这种低费率设置在长期投资中可节省成本。
业绩比较基准:为中证医疗指数收益率。
基金经理:现任基金经理为张湛,自2021年7月8日开始管理该基金。
二、规模与增长情况
份额与规模增长显著:截至11月11日,该基金最新份额为27.07亿份,最新规模为11.60亿元。对比2024年12月31日的数据,份额为20.04亿份,规模为7.59亿元,今年以来份额增加35.08%,规模增加52.77%,显示出基金受到投资者的持续关注和资金流入。
三、流动性表现
成交活跃度良好:截至11月12日,近20个交易日累计成交金额3.83亿元,日均成交金额1913.84万元;今年以来,在208个交易日里累计成交金额39.36亿元,日均成交金额1892.14万元,较好的流动性有助于投资者进行交易操作。
四、重仓股情况
该基金的重仓股覆盖了医药行业的多个细分领域龙头企业,最新定期报告显示,其重仓股及持仓占比情况如下:
1. 药明康德(603259):持仓占比14.71%,持仓市值达1.71亿。
2. 迈瑞医疗(300760):持仓占比8.86%,持仓市值为1.03亿。
3. 联影医疗(688271):持仓占比8.11%,持仓市值9407.80万。
4. 爱尔眼科(300015):持仓占比6.22%,持仓市值7221.70万。
5. 康龙化成(300759):持仓占比3.42%,持仓市值3973.84万。
6. 泰格医药(300347):持仓占比3.24%,持仓市值3758.03万。
7. 爱美客(300896):持仓占比2.97%,持仓市值3443.86万。
8. 惠泰医疗(688617):持仓占比2.91%,持仓市值3378.69万。
9. 新产业(300832):持仓占比2.90%,持仓市值3368.04万。
10. 鱼跃医疗(002223):持仓占比2.54%。
投资者在考虑投资该基金时,虽然易方达中证医疗ETF具有规模增长、流动性较好等优势,但也要注意医药行业本身存在政策变化、研发风险等不确定性,需结合自身风险承受能力做出决策。
发布于20小时前 北京



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