一、易方达安心收益固定收益型养老金产品
产品简称:易养老安心收益固收
产品代码:11Ca03
成立日期:2019年7月16日
投资管理人:易方达基金管理有限公司
投资经理:王晓晨
托管人:中国工商银行股份有限公司
投资目标:在严格控制风险的条件下,追求超越业绩比较基准的投资回报及资产的稳健增值。
投资范围:限于境内,包括银行存款、标准化债权类资产、债券回购、信托产品、债权投资计划、公开募集证券投资基金、国债期货等金融产品以及法律法规或监管机构规定的其他投资品种。不得投资股票基金、混合基金;可投资股票一级市场,且应在上市流通后10个交易日内卖出,但不得投资股票二级市场。投资可转换债(含分离交易可转换债)转股后应当于10个交易日内卖出。不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。
投资比例:投资一年期以上的银行存款,标准化债权类资产,信托产品、债权投资计划、债券基金的比例,合计高于产品净资产的80%。投资一年期以内(含一年)的银行存款、中央银行票据,同业存单,剩余期限在一年期以内(含一年)的国债,剩余期限在一年期以内(含一年)的政策性、开发性银行债券,债券回购,货币市场基金等流动性资产的比例,合计不得低于本产品资产净值的5%。清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产。
单位净值(元):截至2025年11月11日为1.2674,日涨跌0.03%,累计净值1.2674。
二、易方达安盈回报固定收益型养老金产品
产品简称:易养老安盈回报固收
产品代码:11Ca04
成立日期:2019年7月30日
投资管理人:易方达基金管理有限公司
投资经理:藏海涛
托管人:中国工商银行股份有限公司
投资目标:在控制风险的条件下,追求委托投资资产在委托期限内的稳健增值。
投资范围:与易方达安心收益固定收益型养老金产品一致,限于境内,对股票基金、混合基金、股票二级市场、可转换债转股、权证等投资限制也相同。
投资比例:与易方达安心收益固定收益型养老金产品类似,一年期以上相关资产投资比例合计高于产品净资产的80%,一年期以内流动性资产投资比例合计不得低于本产品资产净值的5%。
单位净值(元):截至2025年10月24日为1.2439,日涨跌0.02%,累计净值1.2439。
发布于13小时前 北京



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