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您好！判断基金风险大小可以关注以下几个关键指标：
首先是标准差，它反映了基金在一定时期内收益率的波动情况。标准差越大，说明基金收益的波动越剧烈，风险也就相对越高。
其次是夏普比率，该比率衡量了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，表明基金在同等风险下能获得更好的回报，风险调整后的表现更优。
还有最大回撤，它体现了基金在特定时间段内可能出现的最大亏损幅度。最大回撤数值越大，意味着投资者可能面临的损失越大。
另外，贝塔系数也很重要，它衡量的是基金相对于市场的波动程度。贝塔系数大于1，说明基金的波动比市场更剧烈；小于1，则表示波动相对市场较小。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，会综合运用这些指标以及更多维度对基金进行深入诊断。比如在构建【叩富稳盈组合】时，团队就会对组合内基金进行全面评估，严格筛选出风险收益比合适的基金，助力投资者更好地把握投资机会。
如果您想获取专业的基金诊断服务，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，我们的专业团队将为您详细分析基金风险，提供科学的投资建议。
首先是标准差，它反映了基金在一定时期内收益率的波动情况。标准差越大，说明基金收益的波动越剧烈，风险也就相对越高。
其次是夏普比率，该比率衡量了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，表明基金在同等风险下能获得更好的回报，风险调整后的表现更优。
还有最大回撤，它体现了基金在特定时间段内可能出现的最大亏损幅度。最大回撤数值越大，意味着投资者可能面临的损失越大。
另外，贝塔系数也很重要，它衡量的是基金相对于市场的波动程度。贝塔系数大于1，说明基金的波动比市场更剧烈；小于1，则表示波动相对市场较小。
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发布于2025-11-23 10:50
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