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易方达基金赎回时份额计算及非整数份额原因解析
一、赎回份额计算方式
易方达基金赎回份额的计算依据基金的交易规则和相关公式。一般来说，基金赎回金额的计算公式为：赎回金额 = 赎回份额 × 赎回当日基金单位净值 - 赎回费用。而赎回份额的计算则要结合投资者的申购情况。
如果是前端收费模式下的开放式基金，投资者申购时，申购份额的计算公式为：净申购金额 = 申购金额 /（1 + 申购费率），申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金单位净值。当投资者赎回时，赎回份额就是之前申购所获得的份额。
例如，投资者在某一交易日以10000元申购易方达某只基金，该基金申购费率为1.5%，申购当日基金单位净值为1.2元。则净申购金额 = 10000 /（1 + 1.5%）≈ 9852.22元，申购份额 = 9852.22 / 1.2 ≈ 8210.18份。后续赎回时，赎回份额就是这个非整数的8210.18份。
二、非整数份额原因
基金交易价格的计算方式：基金的交易价格是按照基金单位净值来确定的。基金单位净值是根据基金资产净值除以基金总份额计算得出，它会随着基金投资组合中资产的价值变动而波动。由于基金单位净值通常是一个带有小数的数值，在申购和赎回计算过程中，就会导致份额不是整数。
申购金额与净值的关系：投资者的申购金额是多样化的，不一定能恰好整除基金单位净值。当申购金额不能被基金单位净值整除时，计算得出的申购份额就会是小数。例如上述例子中，净申购金额9852.22元除以1.2元的单位净值，必然会得到非整数的份额。
易方达基金在份额计算上严格遵循行业规范和自身的产品规则，确保计算的准确性和公平性。这种非整数份额的计算方式是基金交易的正常现象，投资者无需过度担忧。而且，易方达基金拥有专业的投研团队和严格的风险控制体系，能够为投资者的基金投资提供有力保障。例如，其投研团队超300人，平均从业年限超8年，能深入研究市场和基金投资标的，为基金的良好运作提供支持。旗下众多基金产品，如易方达蓝筹精选混合（005827）等，长期业绩表现出色，为投资者带来了较好的回报。
一、赎回份额计算方式
易方达基金赎回份额的计算依据基金的交易规则和相关公式。一般来说，基金赎回金额的计算公式为：赎回金额 = 赎回份额 × 赎回当日基金单位净值 - 赎回费用。而赎回份额的计算则要结合投资者的申购情况。
如果是前端收费模式下的开放式基金，投资者申购时，申购份额的计算公式为：净申购金额 = 申购金额 /（1 + 申购费率），申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金单位净值。当投资者赎回时，赎回份额就是之前申购所获得的份额。
例如，投资者在某一交易日以10000元申购易方达某只基金，该基金申购费率为1.5%，申购当日基金单位净值为1.2元。则净申购金额 = 10000 /（1 + 1.5%）≈ 9852.22元，申购份额 = 9852.22 / 1.2 ≈ 8210.18份。后续赎回时，赎回份额就是这个非整数的8210.18份。
二、非整数份额原因
基金交易价格的计算方式：基金的交易价格是按照基金单位净值来确定的。基金单位净值是根据基金资产净值除以基金总份额计算得出，它会随着基金投资组合中资产的价值变动而波动。由于基金单位净值通常是一个带有小数的数值，在申购和赎回计算过程中，就会导致份额不是整数。
申购金额与净值的关系：投资者的申购金额是多样化的，不一定能恰好整除基金单位净值。当申购金额不能被基金单位净值整除时，计算得出的申购份额就会是小数。例如上述例子中，净申购金额9852.22元除以1.2元的单位净值，必然会得到非整数的份额。
易方达基金在份额计算上严格遵循行业规范和自身的产品规则，确保计算的准确性和公平性。这种非整数份额的计算方式是基金交易的正常现象，投资者无需过度担忧。而且，易方达基金拥有专业的投研团队和严格的风险控制体系，能够为投资者的基金投资提供有力保障。例如，其投研团队超300人，平均从业年限超8年，能深入研究市场和基金投资标的，为基金的良好运作提供支持。旗下众多基金产品，如易方达蓝筹精选混合（005827）等，长期业绩表现出色，为投资者带来了较好的回报。
发布于2025-11-20 22:36 北京
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