基金估值是什么意思啊?估值和净值有什么关系吗?
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基金估值是什么意思啊?估值和净值有什么关系吗?

叩富问财 浏览:2747 人 分享分享

3个回答
基金的估值是根据基金公布出来的股票持仓,估算出来的这只基金的价格,估值只能作为参考,没有实际意义。净值是当天交易结束后,基金经过清算,得出来的当天的价格,这个价格是基金当天的唯一价,也是确定的价格,大部分基金的净值在8点半左右出来。
您可以点我的头像,我们可以具体沟通。

发布于2021-6-28 13:19 上海

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基金净值是根据当天基金交易的总资产,扣除掉总负债,比如合同中规定的各类成本和费用。清算后除以基金总份额,得出每份基金份额的单位净值。基金估值的算法比较复杂估值平台会根据基金定期公布的年报、半年报、季报,行业信息,股票持仓比例等因素来构建估值模型,对基金进行估值计算。

发布于2021-7-19 09:40 拉萨

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