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你好。天弘中证全指证券公司ETF联接C目前风险较大，但非银金融板块近期涨势良好，是否适合买入需你结合自身风险偏好判断。
这只基金是一只跟踪中证全指证券公司指数的联接基金，主要投资于对应的场内ETF。最新持仓高度集中于券商龙头，前十大重仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券等，几乎清一色是证券行业龙头。股票仓位接近90%，前十重仓股占比超过50%，属于典型的行业集中、高弹性品种。
非银金融板块近期涨势良好，背后有较强的政策与事件驱动。政策层面，“活跃资本市场”导向明确，注册制深化、交易机制优化等政策持续落地。事件层面，2025年11月19日中金公司拟吸收合并东兴证券、信达证券，行业并购重组加速，资源整合预期强烈，推动板块估值修复。资金层面，证券类ETF近期获得连续资金净流入，显示市场对券商板块的配置偏好提升。数据显示，中证全指证券公司指数最新市盈率（PE-TTM）仅17.39倍，处于近1年0.8%的分位，即估值低于近1年99.2%以上的时间，处于历史低位。
但需要警惕的是，该基金风险较大。虽然近半年累计上涨14.53%，但成立以来波动剧烈，最大回撤曾超过30%，净值波动极为剧烈。券商板块受市场情绪、政策变动、交易量影响明显，短期快速上涨后，市场情绪一旦变化，容易出现较大回调。
综合来看，天弘中证全指证券公司ETF联接C更适合那些极度看好券商行业整合趋势、风险承受能力极强，并且能够忍受短期较大净值波动的投资者。如果你认可券商板块的政策红利和估值修复，并愿意以分批买入的方式平滑成本，可以考虑将其作为组合的进攻型配置。但如果你是风险厌恶型投资者，或无法忍受短期的大幅回撤，现阶段就需要保持谨慎，避免在情绪高点追高买入。
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发布于2025-11-20 16:21 上海
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