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您好！基金运作费率通常不会直接扣本金，而是从基金资产中每日计提。常见的基金运作费率包括管理费、托管费和销售服务费等，这些费用在计算基金净值时已经被扣除，所以您看到的基金净值是已经扣除了运作费用后的数值。
比如，一只基金的管理费率是每年1.5%，托管费率是每年0.25%，那么每天会从基金资产中计提相应的费用。假设基金资产规模是1个亿，当天的计提费用就是（1.5% + 0.25%）× 1亿 ÷ 365 。
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如果您想进一步学习基金投资知识，获取更详细的投资指导，您可以右上角加我微信，我们盈米叩富团队的专业顾问会为您提供一对一的服务，还可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP上了解更多基金组合的信息和投资策略。
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发布于2025-11-20 01:45
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