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您好！基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是每份基金的价格，计算公式为（基金总资产 - 基金总负债）÷基金总份额，它反映了当前每份基金的实际价值。累计净值则是在单位净值基础上，加上基金成立以来的累计分红金额，能更全面体现基金自成立以来的总体收益情况。
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发布于2025-11-19 15:24 广州
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