分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
易方达基金红利再投资份额到账情况及新增份额的计算方式如下：
份额到账时间
易方达不同基金红利再投资份额的到账时间可能有所不同。以易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金为例，该基金的权益登记日和除息日为2025年11月11日，现金红利发放日为2025年11月12日，公司会在红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年11月13日起投资者可以查询、赎回。而像易方达纯债债券型证券投资基金，红利发放日为2025年10月29日，2025年10月30日起投资者可以查询、赎回。
1000份分红新增份额计算
红利再投资所得的基金份额按权益登记日的基金份额净值计算确定。具体新增份额的计算公式为：新增份额=（分红金额÷权益登记日基金份额净值）。不过不同基金的分红方案不同，以易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金为例，其分红方案是0.030元/10份基金份额。如果持有该基金1000份，那么分红金额为1000÷10×0.03 = 3元。假设权益登记日（2025年11月11日）该基金份额净值为1元，那么新增份额 = 3÷1 = 3份。
份额到账时间
易方达不同基金红利再投资份额的到账时间可能有所不同。以易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金为例，该基金的权益登记日和除息日为2025年11月11日，现金红利发放日为2025年11月12日，公司会在红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年11月13日起投资者可以查询、赎回。而像易方达纯债债券型证券投资基金，红利发放日为2025年10月29日，2025年10月30日起投资者可以查询、赎回。
1000份分红新增份额计算
红利再投资所得的基金份额按权益登记日的基金份额净值计算确定。具体新增份额的计算公式为：新增份额=（分红金额÷权益登记日基金份额净值）。不过不同基金的分红方案不同，以易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金为例，其分红方案是0.030元/10份基金份额。如果持有该基金1000份，那么分红金额为1000÷10×0.03 = 3元。假设权益登记日（2025年11月11日）该基金份额净值为1元，那么新增份额 = 3÷1 = 3份。
发布于2025-11-18 22:10 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
9733
电话咨询
咨询
