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开放式基金的净值通常在每个交易日下午3点收盘后，由基金公司根据当日持仓资产的收盘价计算得出，一般会在当晚20:00 - 22:00左右公布具体数值。不过，不同基金公司的工作效率和流程会有区别，所以具体更新时间可能会有一些小的波动。对于QDII（合格境内机构投资者）基金，由于投资海外市场，涉及不同的交易时差和结算流程，净值更新会相对晚一些，一般在T + 2日公布T日的净值。
以诺德新生活A为例，它属于开放式基金，2025年11月14日的单位净值为1.9228。此外，11月13日单位净值为2.0074，11月12日为2.0156，11月11日为2.0068，11月10日为2.0606 。
基金本身没有实时净值，但您可以通过查看基金持仓资产（如股票型基金的重仓股、债券型基金的持仓债券）的实时表现来大致估算。
您可以下载盈米启明星APP并输入6521，在APP内不仅能及时获取基金净值更新，还能享受专业的估值估算服务，帮助您更直观了解基金动态，同时有专业投资顾问为您提供指导。盈米启明星APP输入6521后，您还能查看基金的历史净值走势、持仓分析等详细信息，帮助您更全面地了解基金表现。
需要注意的是，实时估算的涨跌仅为参考，实际净值以基金公司最终公布为准。因为基金的持仓可能会有调整，且不同资产的估值方式也存在差异，所以估算结果和实际净值可能会有偏差。如果您还有其他疑问，可以右上角加微信联系顾问，我们会给您更加详细地解答。
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发布于2025-11-18 02:57 上海
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