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港股创新药ETF的现金差额怎么计算？

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港股创新药 ETF 的现金差额怎么计算？

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港股创新药 ETF 现金差额计算及易方达相关产品优势
一、港股创新药 ETF 现金差额计算方法
现金差额的概念
现金差额是指在申购或赎回港股创新药 ETF 份额时，申购赎回清单中现金替代部分与实际现金支付的差值。
计算公式
现金差额 = （最小申购赎回单位净值 - 申购赎回清单中现金替代部分的价值）× 申购赎回单位数量
其中，最小申购赎回单位净值是指 ETF 最小申购赎回单位对应的基金份额净值；申购赎回清单中现金替代部分的价值是指清单中规定的需用现金替代的成分证券的价值总和。
举例说明
假设某港股创新药 ETF 的最小申购赎回单位净值为 1.5 元，申购赎回清单中现金替代部分的价值为 0.5 元，申购赎回单位数量为 10000 份。则现金差额 = （1.5 - 0.5）× 10000 = 10000 元。
二、易方达港股创新药 ETF 产品优势
易方达恒生港股通创新药 ETF（159316）
规模与流动性
截至 2025 年 9 月 17 日，规模处于同类产品中较为可观的水平。近阶段资金流入情况良好，份额逐步增长，日均成交金额稳定，为投资者提供了较好的流动性保障。
业绩表现
该基金紧密跟踪恒生港股通创新药指数，近 1 年收益率表现出色，在同类产品中排名较为靠前。基金经理具备丰富的管理经验，通过专业的投资策略和风险控制，为投资者带来了较好的回报。
持仓结构
前十大重仓股涵盖了港股创新药领域的核心企业，如药明生物等，权重分配合理。行业覆盖广泛，分散了单一企业的风险。
易方达恒生港股通创新药 ETF 联接发起式
为场外投资者提供了便捷的投资渠道，无需开通证券账户即可参与港股创新药市场的投资。募集规模达 6.3 亿元，显示出市场对该产品的认可。
三、易方达基金整体优势
投研实力
易方达基金拥有强大的投研团队，对港股创新药市场进行深入研究，能够及时把握行业动态和投资机会。通过对创新药企业的研发进展、市场前景等多方面的分析，为基金的投资决策提供有力支持。
产品创新
在港股创新药 ETF 领域不断创新，推出了多种产品以满足不同投资者的需求。除了上述提到的产品，还在持续探索新的投资策略和产品形式。
风险控制
建立了完善的风险控制体系，通过严格的风险评估和监控，降低基金投资的风险。在港股创新药市场波动较大的情况下，能够有效控制基金的回撤，保障投资者的利益。

发布于21小时前深圳