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基金经营管理人、基金托管人应当按照法律、行政法规及有关规范和基金合同规范的时间、计算方式和程序，计算、复核基金份额净值。基金份额净值日常由基金经营管理人实行计算，基金经营管理人计算完成后，将计算结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人应当按照规范的计算方式、时间和程序实行复核，确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金份额净值计价出现错误时，基金经营管理人应当采取以下措施予以处理：
1．应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。
2．采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金经营管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。
1．应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。
2．采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金经营管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。
发布于2021-6-24 11:58 杭州
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