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基金份额在申购时的价格应该怎么去计算？
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基金份额在申购时的价格应该怎么去计算？

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计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督经营管理机构规范和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。基金资产总值包含基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投入所形成的价值总和。

发布于2021-6-24 11:56 杭州

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申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值。

发布于2021-7-9 10:19 拉萨

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基金份额是怎么确认的？
基金份额的确认遵循“未知价”和“T日”原则，这个过程是标准化的。您提交申购申请的那一天被称为T日。基金的净值通常在T日交易结束后晚上才计算出来，因此在申购时您并不知道最终的成交价格。基...
A股乘风客 10509
基金份额怎么计算的？什么时候确认份额？
基金份额计算主要看你实际投入的金额和申购当天的基金净值。简单来说，先扣除申购费用得到净申购金额，再用这个金额除以当天收盘的基金净值，结果就是你持有的份额。确认份额的时间则和交易时点有关...
首席杨经理 6123
基金份额怎么计算？什么时候确认份额？
你好，基金份额=申购金额/（1+申购费率）/申购当日基金净值。例如申购1万元，费率0.1%，净值1元，份额=10000/（1+0.001）/1≈9990份。份额一般在T+1日确认（T为...
首席温经理 7289
基金份额确认是按当天的吗？
您好，基金份额的确认是按当天还是第二天的计算，取决于投资者发出申购或者赎回委托的时间。如果投资者在交易日当天的15:00之前发出申购或者赎回委托，那系统会按照当天的基金份额净值来确认；...
资深顾问胡 14105
余额宝基金份额怎么算？
您好，余额宝的基金份额计算相对简单，因为余额宝对接的是货币基金，这类基金的特点是其份额和净值通常保持一致，即每份基金的价值固定为1元人民币。这意味着投资者在余额宝中的投资金额直接等于其...
资深叶经理 11312
什么是基金份额？基金份额是怎么确定的？
基金份额：就是投资者购买基金后持有的“份额凭证”，代表你在基金中占有的权益（如收益分配、资产清算权等），类似股票中的“股数”。基金份额如何确定？核心依据：基金净值基金净值=（基金总资产...
券商客户经理 6317
#基金份额# @ 群友热聊中~

程老师 20:23

基金份额：就是投资者购买基金后持有的“份额凭证”，代表你在基金中占有的权益（如收益分配、资产清算权等），类似股票中的“股数”。基金份额如何确定？核心依据：基金净值基金净值=（基金总资产...

雾里看花花在哪 20:23

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 20:23

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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