1. 成本法:按照买入成本来估算基金价值,不考虑市场价格波动。这种方法简单直接,适用于投资标的价格相对稳定、流动性较差的基金,比如一些投资非上市股权的基金。
2. 市场法:依据市场上同类资产的交易价格来估算基金价值。在市场活跃、有大量可比交易时较为适用,能及时反映市场变化,但如果市场缺乏可比交易,估值准确性会受影响。
3. 收益法:通过预测基金未来的现金流,并将其折现到当前来估算价值。对于有稳定现金流的基金,如一些债券型基金,这种方法有一定合理性,但未来现金流预测存在不确定性,会影响估值准确性。
没有一种方法是绝对准确的,因为基金投资的资产复杂多样,市场情况也不断变化。不同类型基金适用不同的估值方法,比如货币基金用成本法结合影子定价法估值较合适;股票型基金市场法可能更能反映其价值。
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发布于15小时前



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