具体来说,基金赎回遵循“未知价原则”,即赎回价格以申请确认日的基金净值为准。若您在节假日提交赎回申请,相当于在下一个交易日提交,确认日为该交易日,收益计算截止到确认日的前一个交易日。例如,周五15点后或周末提交赎回,确认日是下周一,收益计算会根据基金类型有所不同:货币基金包含周末收益,截止到周日;股票型基金不包含非交易日收益,截止到周五。不同类型基金的节假日收益规则需结合基金合同判断。
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发布于2025-11-16 12:59



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