分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13381154379 
首发回答
金元顺安元启灵活配置混合型基金（基金代码：004685）由金元顺安基金管理有限公司管理，托管人为中国民生银行股份有限公司，基金合同于2017年11月14日生效。现任基金经理为缪玮彬，他自基金合同生效日起开始任职，证券从业日期可追溯到1998年7月1日。
产品概况
- 基金类型：混合型基金，交易币种为人民币，运作方式是普通开放式，开放频率为每个开放日。
- 终止条件：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金合同终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
投资目标与策略
- 投资目标：通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资范围：包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略：
- 资产配置：根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。
- 权益资产投资：采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式。“自上而下”选择与政策调控、经济发展、深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；“自下而上”精选上市公司股票作为投资方向。
- 债券投资：选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，完成组合构建。
业绩表现
- 2025年第三季度：基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.4615元，报告期内基金净值增长率为8.22%，截至三季度末，基金规模为14.32亿元。
- 不同阶段净值增长率排名：截至10月27日，近三个月复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金827/1287；近半年复权单位净值增长率为28.68%，位于同类可比基金515/1287；近一年复权单位净值增长率为43.74%，位于同类可比基金220/1287；近三年复权单位净值增长率为92.05%，位于同类可比基金26/1286。
- 风险指标：截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.306，位于同类可比基金18/1285。截至10月27日，基金近三年最大回撤为20.59%，同类可比基金排名285/1265，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.59%。
- 股票仓位：据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.58%，同类平均为72.14%。2020年一季度末基金达到85.6%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0.27%。
最新重仓股情况
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是绿城水务、深粮控股、裕兴股份、广弘控股、歌力思、城市传媒、东南网架、昇兴股份、国检集团、武汉控股。
不过，投资单一基金存在一定风险，盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解基金投资或获取个性化投资建议，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加微信联系顾问，盈米叩富团队将为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。
产品概况
- 基金类型：混合型基金，交易币种为人民币，运作方式是普通开放式，开放频率为每个开放日。
- 终止条件：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金合同终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
投资目标与策略
- 投资目标：通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
- 投资范围：包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略：
- 资产配置：根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。
- 权益资产投资：采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方式。“自上而下”选择与政策调控、经济发展、深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；“自下而上”精选上市公司股票作为投资方向。
- 债券投资：选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，完成组合构建。
业绩表现
- 2025年第三季度：基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.4615元，报告期内基金净值增长率为8.22%，截至三季度末，基金规模为14.32亿元。
- 不同阶段净值增长率排名：截至10月27日，近三个月复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金827/1287；近半年复权单位净值增长率为28.68%，位于同类可比基金515/1287；近一年复权单位净值增长率为43.74%，位于同类可比基金220/1287；近三年复权单位净值增长率为92.05%，位于同类可比基金26/1286。
- 风险指标：截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.306，位于同类可比基金18/1285。截至10月27日，基金近三年最大回撤为20.59%，同类可比基金排名285/1265，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.59%。
- 股票仓位：据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.58%，同类平均为72.14%。2020年一季度末基金达到85.6%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0.27%。
最新重仓股情况
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是绿城水务、深粮控股、裕兴股份、广弘控股、歌力思、城市传媒、东南网架、昇兴股份、国检集团、武汉控股。
不过，投资单一基金存在一定风险，盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解基金投资或获取个性化投资建议，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加微信联系顾问，盈米叩富团队将为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。
发布于16小时前
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
18
电话咨询
+微信
咨询
