这里的T日指的是交易日,一般来说,如果您在交易日15:00前提交申购申请,T日就是当天;如果在15:00后提交,T日则是下一个交易日。基金份额净值会在当天收市后计算并公布。
举个例子,您在某交易日15:00前申购了10000元某基金,申购费率为1.5%,当日基金份额净值为1.2元。那么净申购金额=10000÷(1 + 1.5%)≈9852.22元,申购份额=9852.22÷1.2≈8210.18份。
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发布于19小时前 北京



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