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您好！有色金属ETF的业绩与有色金属行业整体走势高度相关，该行业受全球经济形势、供需关系、地缘政治等因素影响，价格波动大，致使有色金属ETF业绩波动明显。
以有色金属ETF（512400）为例，从历史业绩来看，它在同类中具有一定优势。短期方面，2025年10月13日一周回报率达9.01%，同类排行12|788；一月回报率为15.19%，同类排行14|691。长期方面，一年回报率为75.74%，同类排行56|1356；三年回报率为65.18%，同类排行44|746。2025年第一季度，本期利润达11,575,833.45元，过去一年基金表现优于业绩比较基准1.34%，过去三年领先2.24%。
但从长期看，该ETF波动显著，近5年波动率30.67%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高。当前估值处于历史低位（低于68%的时期），市场整体温度65.57度（相对偏低），但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年盈利概率仅52.35%。行业动态显示电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限，板块内部分化明显。
若您看好有色金属行业长期发展，且能承受较高波动风险，可考虑将其纳入投资组合；若您风险承受能力较低，更追求稳健收益，那么单独投资有色金属ETF可能不太适合。为规避单行业波动，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解盈米叩富团队打造的基金组合，如【叩富稳盈组合】（全球权益资产配置，分散风险）或【叩富定盈组合】（低估值轮动策略，捕捉板块机会）等，帮助您平衡收益与风险。右上角加微信，还可获取更详细的投资建议，盈米叩富团队将为您量身定制投资组合。
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但从长期看，该ETF波动显著，近5年波动率30.67%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高。当前估值处于历史低位（低于68%的时期），市场整体温度65.57度（相对偏低），但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年盈利概率仅52.35%。行业动态显示电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限，板块内部分化明显。
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发布于2025-11-15 20:03
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