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在基金诊断中，基金规模变化对风险评估具有重要意义。基金规模的变化反映了市场对该基金的认可度和资金流向，能从多方面影响基金的风险水平。
当基金规模快速增长时，可能带来一些潜在风险。一方面，大规模资金涌入可能使基金经理在投资决策上受限。比如在投资小盘股时，大规模资金难以快速进出，会影响调仓的灵活性，增加流动性风险。另一方面，如果新资金的流入速度超过基金经理的管理能力，可能导致投资标的选择范围变窄，无法保证每一笔资金都能合理配置，从而增加投资风险。
而基金规模持续缩小也存在风险。规模过小的基金可能面临清盘风险，这会使投资者不得不提前结束投资，打乱投资计划。并且，小基金在市场波动中可能更脆弱，抵抗风险的能力相对较弱。
盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，能根据基金规模变化等多方面因素，对基金进行全面风险评估。比如在构建【叩富稳盈组合】时，会综合考虑组合内基金的规模动态，合理配置资产，降低风险。该组合以全球权益类资产为核心，占比60%-100%，在全球范围内捕捉科技、消费等核心赛道的长期增长机会。同时辅以全球固收类资产以及黄金来降低组合的整体波动。
如果您想获取专业的基金诊断服务和更精准的风险评估，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521联系我们，专业团队将为您提供详细的分析和投资建议，助您做出更明智的投资决策。
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发布于2025-11-15 13:08
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