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不同类型基金的净值更新时间不同：
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金，在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T + 2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。
你可以下载盈米启明星APP输入6521查看基金净值，该APP能让你及时了解基金净值情况。不过实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。如果您在查看基金净值过程中遇到任何问题，或者还想了解更多关于基金投资的信息，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金，在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T + 2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。
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发布于2025-11-15 12:32 北京
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