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你好，煤炭行业现在可以配置多只相关基金，适合定投与波段操作结合。
煤炭作为能源安全的“压舱石”，近期受安全监管、进口收缩、冬储需求提前释放影响，供需偏紧，动力煤价格创年内新高。国家推动煤炭与新能源融合，但短期煤炭仍具不可替代性，企业现金流充沛、高股息特征突出，防御属性增强。不过，煤炭价格受政策和季节性影响较大，短期波动明显，建议用定投方式参与，降低择时风险。
如果你有股票账户，场内煤炭主题ETF是首选工具。国泰中证煤炭ETF（515220）是全市场唯一纯煤炭主题ETF，规模超120亿元，流动性好，覆盖煤炭全产业链龙头，跟踪误差小，适合在市场调整时手动补仓，把握波段机会。此外，一些能源、资源类ETF也会重仓煤炭标的，如广发中证全指能源ETF、华宝中证细分能源产业主题ETF等，可作为补充配置，但需注意持仓更分散，弹性相对较小。
如果没有股票账户，场外联接基金和煤炭主题主动基金是更便捷的选择。国泰中证煤炭ETF联接（A类008279、C类008280）紧密跟踪515220，适合设置自动定投，用纪律性投资平滑短期波动。此外，部分以红利或资源为主题的主动型基金，如易方达资源行业混合、景顺长城能源基建混合，也会重仓煤炭龙头，弹性较大，但波动和回撤可能更高，适合风险承受能力较强的投资者。
总体来看，煤炭行业兼具防御与周期弹性，适合作为资产配置的压舱石。建议以指数型工具为核心，辅以少量主动型基金增强收益，采用定投为主、波段为辅的策略。长期视角和分散配置，是更好把握煤炭投资机会的关键。
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发布于2025-11-14 20:57 上海
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