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您关注的军工ETF最近表现确实不太理想，我来帮您分析下核心数据。更详细的行业动态和投顾建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从风险角度看，军工ETF（如512660、512560）的风险等级均为中风险，适合稳健型投资者。但短期波动较大：近1个月收益下跌5%左右，排名同类后10%；近1年最大回撤超20%，抗波动能力仅优于33%的同类基金，投资性价比偏低（夏普比率低于0.1）。估值虽处于历史低位（低于72%的时期），但未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年盈利概率仅46.86%-50.71%，短期盈利难度较大。
从行业基本面看，军工板块目前缺乏明显政策利好（近期无相关热点新闻），且市场整体温度较高（中证全A 66.98度），但沪深300处于较低估区间。若您是长期投资者，可考虑定投方式逐步布局，平摊成本；若追求稳健，建议通过资产配置分散风险，比如叩富稳盈组合（R3），它以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，能更好应对单一行业的波动风险。
总的来说，军工ETF短期风险较高，不建议一次性重仓。若您想把握长期机会，可通过定投参与，或下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾团队会根据您的风险偏好，为您定制包含军工板块的组合配置方案，享受申购费率低至1折的优惠和专业调仓提醒。
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从行业基本面看，军工板块目前缺乏明显政策利好（近期无相关热点新闻），且市场整体温度较高（中证全A 66.98度），但沪深300处于较低估区间。若您是长期投资者，可考虑定投方式逐步布局，平摊成本；若追求稳健，建议通过资产配置分散风险，比如叩富稳盈组合（R3），它以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，能更好应对单一行业的波动风险。
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发布于2025-11-14 16:41
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