对于普通开放式基金,交易日下午3点前买入,会按照当天收盘后的基金净值来计算买入份额。比如您在周一下午3点前买入某基金,就会以周一的基金净值计算您买入的份额。而收益是从下一个交易日开始计算,接着上面的例子,就是从周二开始计算收益。
对于QDII基金,情况会复杂一些。如果在交易日下午3点前买入,会按照当天(T日)晚上海外市场收盘后计算出来的基金净值确定买入份额。不过,QDII基金的净值公布通常会比普通基金晚一天。收益一般从T+2日开始计算。例如,您在周一3点前买入QDII基金,会按周一晚上海外市场收盘后的净值算份额,收益从周三开始计算。
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发布于16小时前 深圳



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