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您关注的恒生消费ETF（513970）是一只中风险的股票型ETF，我们从多个维度为您分析其风险特征：
风险评估：
1. 风险等级：中风险，适合稳健型及以上投资者。近1年波动率23.3%，最大回撤-16.35%，风险评分82.17分（较高风险）。
2. 历史表现：近1年收益率15.46%，但成立以来累计收益-1.29%，收益波动较大，近3年跑赢沪深300的时间不足20%。
3. 资产配置：股票占比98.79%，高度集中于恒生消费指数成分股，行业集中度较高，受消费板块波动影响显著。
投资建议：
当前市场整体温度65.57度（偏低），该基金估值处于历史低位，但短期涨跌趋势不明确。若您风险承受能力匹配，可考虑作为消费板块配置工具，但需注意其高波动特性。更专业的配置方案和实时操作建议，建议通过盈米启明星APP输入6521获取。
替代方案：
若您希望降低单一行业风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金分散风险，长期收益目标8%-12%，适合追求稳健增长的投资者。下载盈米启明星APP输入6521即可查看组合详情及订阅服务。
（注：具体产品交易状态请以官方平台为准，更多投研观点和调仓提醒可通过APP获取。）
风险评估：
1. 风险等级：中风险，适合稳健型及以上投资者。近1年波动率23.3%，最大回撤-16.35%，风险评分82.17分（较高风险）。
2. 历史表现：近1年收益率15.46%，但成立以来累计收益-1.29%，收益波动较大，近3年跑赢沪深300的时间不足20%。
3. 资产配置：股票占比98.79%，高度集中于恒生消费指数成分股，行业集中度较高，受消费板块波动影响显著。
投资建议：
当前市场整体温度65.57度（偏低），该基金估值处于历史低位，但短期涨跌趋势不明确。若您风险承受能力匹配，可考虑作为消费板块配置工具，但需注意其高波动特性。更专业的配置方案和实时操作建议，建议通过盈米启明星APP输入6521获取。
替代方案：
若您希望降低单一行业风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金分散风险，长期收益目标8%-12%，适合追求稳健增长的投资者。下载盈米启明星APP输入6521即可查看组合详情及订阅服务。
（注：具体产品交易状态请以官方平台为准，更多投研观点和调仓提醒可通过APP获取。）
发布于2025-11-13 20:52
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