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您关注的有色金属ETF近期波动确实让不少投资者关心，我理解您想了解风险和定投时机的需求。下面我为您梳理一下核心信息，更详细的估值跟踪和定投策略调整，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
风险分析
该基金（代码512400）风险等级为中风险，适合稳健型投资者。从数据来看：
- 波动特征：近1年波动率26.99%，抗波动能力仅优于30%同类，说明短期波动较高；但近1年最大回撤仅-8.34%，抗回撤能力优于95%同类，近期风险控制较好。
- 长期风险：成立以来最大回撤达-53.14%，周期性行业属性导致长期波动显著，需做好承受较大回调的准备。
定投建议
当前适合定投，核心理由如下：
1. 估值低位：基金估值处于历史低位（低于68%的时期），低位定投能降低平均成本，提升未来收益空间。
2. 短期回调：近1月收益率-0.63%，短期回调为定投提供了较好的上车时机，避免一次性买入的择时风险。
3. 长期潜力：近1年收益率59.31%、今年来78.96%，业绩表现优异；行业分布聚焦制造业（61.63%）和采矿业（38.20%），受益于新能源、工业复苏等长期趋势。
定投可平滑周期性行业的波动，建议坚持长期定投，并通过分批投入分散风险。
组合推荐
若您想进一步降低单一行业ETF的波动风险，可关注叩富投顾的叩富定盈组合。该组合采用低估值轮动策略，自动捕捉市场洼地，解决择时难题，非常适合定投。您可下载盈米启明星APP输入6521，了解组合的最新发车信号和配置逻辑，让专业投研团队为您的定投保驾护航。
总的来说，有色金属ETF风险中等但波动较大，当前估值低位适合定投。建议您结合自身风险承受能力，通过定投参与或选择更分散的投顾组合。详细的定投计划和组合配置，欢迎在盈米启明星APP输入6521后获取专业服务。
风险分析
该基金（代码512400）风险等级为中风险，适合稳健型投资者。从数据来看：
- 波动特征：近1年波动率26.99%，抗波动能力仅优于30%同类，说明短期波动较高；但近1年最大回撤仅-8.34%，抗回撤能力优于95%同类，近期风险控制较好。
- 长期风险：成立以来最大回撤达-53.14%，周期性行业属性导致长期波动显著，需做好承受较大回调的准备。
定投建议
当前适合定投，核心理由如下：
1. 估值低位：基金估值处于历史低位（低于68%的时期），低位定投能降低平均成本，提升未来收益空间。
2. 短期回调：近1月收益率-0.63%，短期回调为定投提供了较好的上车时机，避免一次性买入的择时风险。
3. 长期潜力：近1年收益率59.31%、今年来78.96%，业绩表现优异；行业分布聚焦制造业（61.63%）和采矿业（38.20%），受益于新能源、工业复苏等长期趋势。
定投可平滑周期性行业的波动，建议坚持长期定投，并通过分批投入分散风险。
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总的来说，有色金属ETF风险中等但波动较大，当前估值低位适合定投。建议您结合自身风险承受能力，通过定投参与或选择更分散的投顾组合。详细的定投计划和组合配置，欢迎在盈米启明星APP输入6521后获取专业服务。
发布于2025-11-13 20:46
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