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你好，明汯中性1号A期是风险可控的稳健型量化对冲产品，长期收益稳定且回撤控制较好。如果你追求低波动收益且能持有1年以上，是可以继续持有的。从业绩表现看，该基金核心优势在于长期稳健性，成立以来累计收益达146.02%，年化收益超11%，最大回撤仅8.23%，净值曲线长期呈低波动攀升态势。2025年上半年在百亿私募中性策略中排名第二，绝对收益和超额收益均位居行业前列，显示出在震荡市中的适应能力。不过，其部分时间段在同类产品中排名中等，收益持续性仍需跟踪，但整体符合市场中性策略的收益特征。
在继续持有过程中，也存在一些风险。首先是市场风险，宏观经济波动、产业政策调整等因素会对市场产生影响，这是任何投资都无法完全规避的系统性风险。其次是量化策略自身的风险，量化模型依赖的因子可能因市场风格切换而短期失效，或者模型本身存在容量限制，这些都会导致策略表现平淡。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这单一产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，比“是否继续持有”更重要的问题，是如何做好自身的资产配置。合理的资产配置是长期投资成功的基石，它能帮助您在不同的市场环境下平滑收益、控制风险。具体来说，您可以遵循几个步骤：第一，明确您的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力；第二，根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行一个科学的分配比例；第三，再从各类资产中筛选出合适的产品，明汯中性1号可以作为您权益类资产配置的一部分，而不是全部。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
在继续持有过程中，也存在一些风险。首先是市场风险，宏观经济波动、产业政策调整等因素会对市场产生影响，这是任何投资都无法完全规避的系统性风险。其次是量化策略自身的风险，量化模型依赖的因子可能因市场风格切换而短期失效，或者模型本身存在容量限制，这些都会导致策略表现平淡。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这单一产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，比“是否继续持有”更重要的问题，是如何做好自身的资产配置。合理的资产配置是长期投资成功的基石，它能帮助您在不同的市场环境下平滑收益、控制风险。具体来说，您可以遵循几个步骤：第一，明确您的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力；第二，根据这些要素，将资金在不同大类资产（如股票、债券、现金等）之间进行一个科学的分配比例；第三，再从各类资产中筛选出合适的产品，明汯中性1号可以作为您权益类资产配置的一部分，而不是全部。
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发布于2025-11-13 19:29 上海
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